Investimento no exterior
G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 57.699.570/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Summer 95 FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 57.699.570/0001-39: rendeu -3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,98%), G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,92%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,6% | +14,3% | -11,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -2,5% | +1,7% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 72,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 260 investimentos finais. Os maiores: NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76) (17,16%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22) (10,10%), VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. (6,45%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 6,56m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 3,86m
VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 2,47m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 2,47m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 2,43m
ATMG5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.082.363/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,93m
SQUADRA LO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.108.124/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,46m
ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (36.248.855/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,44m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,41m
G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.696.877/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 908,2k
G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 771,5k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 732,9k
G5 TARPON GT F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.504.615/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 681,6k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 626,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 469,7k
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.508.203/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 451,9k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 432,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 432,7k
LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 425k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 424,9k
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.284.684/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 415k
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 286,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 283,3k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 250,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,98%
ValorR$ 7,37m
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,92%
ValorR$ 6,57m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 4,43m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 4,02m
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 3,33m
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 2,52m
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,49m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,28m
G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,12m
G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 981,2k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 943,9k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 892,9k
G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 772,4k
G5 F Empreendimento Imobiliário Sub Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 691k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 422k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 412,1k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 279,3k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 109,2k
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 107,7k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 101k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 400,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.083,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +33,2% | +19,0 p.p. |
| Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 36,5m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azulcarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Boji Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Mafra Capital Dt IA Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | — | — |
| Oxd FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,8m | -3,9% | -18,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Summer 95 FIF - CI Multimercado CP?
57.699.570/0001-39 (só os números: 57699570000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SUMMER 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Summer 95 FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Summer 95 FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,98%), G5 NICHE TEC F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,92%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,41%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 38,9m sobre um patrimônio de R$ 38,8m.
Qual o patrimônio do G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 38.831.431,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.699.570/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam