Ações e renda variável
G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
CNPJ 36.248.836/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 F Absoluto Partners G FIF em Cotas de Fundos de Invest em Ações, CNPJ 36.248.836/0001-57: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,8m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (99,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,02%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,0% | +11,6% | -15,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +55,2% | +14,3% | +40,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,1% | +10,9% | -30,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,7% | +13,0% | +15,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,3% | +12,4% | -25,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (15,36%), ENEVA ON NM (12,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,36%
ValorR$ 11,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 9,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 7,74m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 7,16m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 5,48m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 4,97m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,4m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 4,31m
BTG PACTUAL INTL PORT FD II ABSOLUTO PARTNERS OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 4,08m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 3,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 2,75m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,43m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,33m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,13m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,84m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,54m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,44m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,37m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,34m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 691k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 655,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 597,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 508,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 487,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 64,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,43k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,8m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.115,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 F Absoluto Partners G FIF em Cotas de Fundos de Invest em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 48,7m neste fundo · carteira de jul/2026
- G5 Br Infra Fundo de Investimento em AçõesR$ 13,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Rml Reserve 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,08m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 4Flu Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,02m neste fundo · carteira de set/2026
- G5 Pitagoras 95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 687k neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Guarantã III Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 531,9k neste fundo · carteira de set/2026
- G5 V.v.j.j. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 244,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Verde Am Beta 60 II FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | — | — |
| Safra Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | +100,2% | +86,0 p.p. |
| Nighthawk FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | +25,4% | +11,2 p.p. |
| G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 64,8m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Conexão Real Investor FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,2m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Itaú Sabesp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,6m | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Citiprevi Titanium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,4m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Qual é o CNPJ do G5 F Absoluto Partners G FIF em Cotas de Fundos de Invest em Ações?
36.248.836/0001-57 (só os números: 36248836000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 F Absoluto Partners G FIF em Cotas de Fundos de Invest em Ações?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 F Absoluto Partners G FIF em Cotas de Fundos de Invest em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (99,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,02%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 64,8m sobre um patrimônio de R$ 64,8m.
Qual o patrimônio do G5 F Absoluto Partners G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações?
R$ 64.797.859,07 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.248.836/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam