Investimento no exterior
G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.433.286/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Tabor FIF Multimercado, CNPJ 17.433.286/0001-00: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39,76%), G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,95%), G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (8,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 252 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,6% | +14,3% | -17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,89%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,27%), VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A. (8,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 4,47m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 4,22m
VIRTUAL PEOPLE INFORMATICA S. A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 3,42m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,58m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,36m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,77m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,58m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,29m
G5 MOBILE FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.045.727/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,07m
ATMG5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (51.082.363/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 955k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 941,2k
G5 FINTECH FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (32.696.877/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 939,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 889,7k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 789,7k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 747,2k
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 740,4k
SQUADRA LO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.108.124/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 723,7k
ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (36.248.855/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 712,3k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 606,9k
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.240.156/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 579,8k
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 543k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 461,7k
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.508.203/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 452,1k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 380,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 361,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 16,7m
G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 3,75m
G5 Venture Capital F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 3,45m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 2,54m
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 2,13m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,81m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,35m
G5 SPX Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,3m
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,27m
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,14m
G5 F Mobile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,07m
G5 Fintech Feeder Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 853,9k
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 740,3k
Eb Fibra II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 594,5k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 584,7k
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 566,6k
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 479,6k
G5 F Compass Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 412,3k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 381,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 198,6k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
G5 Mobile III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 149,3k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 109,1k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 106k
G5 F Lumina Brasil Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 97,8k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,7k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,9m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.339,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Andrina Lrs Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | — | — |
| We Romanee 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,8m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,9m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Aega4 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 41,9m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Azzano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,3m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Fapatri FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| UBS Joy 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,9m | +8,2% | -6,0 p.p. |
Perguntas sobre G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Tabor FIF Multimercado?
17.433.286/0001-00 (só os números: 17433286000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Tabor FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Tabor FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39,76%), G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,95%), G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (8,24%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 41,9m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.
Qual o patrimônio do G5 Tabor Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 41.913.021,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.433.286/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam