Ações e renda variável
Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 13.401.215/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Nível I FIF - Cia, CNPJ 13.401.215/0001-66: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 239,7m e 38 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES CORE BDR ETF (4,22%), CORE SP 500 DRN (4,14%), ALPHABET DRN (1,99%). R$ 206,9m (86,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 239,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 38Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- SP500 BR
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,7% | +14,3% | -10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +59,0% | +10,9% | +48,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,5% | +12,4% | -37,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 206,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ISHARES CORE BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 10,1m
CORE SP 500 DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 9,93m
ALPHABET DRN
GOGL35Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 4,78m
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,74m
BERKSHIRE DRN
BERK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,68m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 921,3k
CROWDSTRIKE DRN
C2RW34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 819,4k
WALT DISNEY DRN
DISB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 328,1k
FORTINET INC DRN EB
F1TN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 309,2k
PHILLIPS 66 DRN
P1SX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 248,5k
OREILLY AUT DRN
ORLY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 239,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,9m13,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 206,9m86,28% do patrimônio
Sobram R$ 206.854.522,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Nível I FIF - Cia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco FIF - Cic de Ações BDR Nível I Plus - Resp LimitadaR$ 111,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco FIF - Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 93,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 3C48 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 218m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 239,7m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Fp Neo Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 273,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 285,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 297,9m | -12,4% | -26,6 p.p. |
| Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 311,7m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Absolute Endurance Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 406m | +3,5% | -10,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Nível I FIF - Cia?
13.401.215/0001-66 (só os números: 13401215000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Nível I FIF - Cia?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Nível I FIF - Cia?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Nível I FIF - Cia?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Nível I FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES CORE BDR ETF (4,22%), CORE SP 500 DRN (4,14%), ALPHABET DRN (1,99%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 239,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 239.749.454,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.401.215/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 206.854.522,96 — 86,28% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam