Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 13.401.215/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 244,2m distribuído em 10 posições. As maiores: ISHARES CORE BDR ETF (4,23%), CORE SP 500 DRN (4,18%), ALPHABET DRN ED (1,96%). R$ 210,6m (86,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 244,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,6m13,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 210,6m86,24% do patrimônio
Sobram R$ 210.628.437,14 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,3m | 4,23% |
| CORE SP 500 DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 10,2m | 4,18% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL35 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,8m | 1,96% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,68m | 1,50% |
| BERKSHIRE DRNVer BERK34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,04m | 0,83% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,08m | 0,44% |
| CROWDSTRIKE DRNVer C2RW34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 781,5k | 0,31% |
| WALT DISNEY DRNVer DISB34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 337,4k | 0,13% |
| FORTINET INC DRN EBVer F1TN34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 333,4k | 0,13% |
| OREILLY AUT DRNVer ORLY34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,33k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam