Ações e renda variável
G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
CNPJ 38.971.922/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
G5 Allocation Equities D60 FIF em Cotas de FIA, CNPJ 38.971.922/0001-19: rendeu -4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,4m e 86 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (2,71%), VALORES A PAGAR (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ALLOCATION EQUITIES D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 286 investimentos6 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 86Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,1% | +11,6% | -19,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,6% | +14,3% | +21,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,4% | +10,9% | -29,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,9% | +13,0% | +10,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,4% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 286 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (10,13%), ATMOS FUND LTD. (5,33%), LOCALIZA ON NM (4,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 3,79m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,87m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,75m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,29m
LONG-ONLY CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,27m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,21m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,02m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 955,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 839,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 797,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 793,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 687,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 662,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 614,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 604,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 549,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 548,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 539,8k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 531,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 527,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 520k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 515,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 513,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 286 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,30%
ValorR$ 36,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.033,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 37,4m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,4m | -4,0% | -18,2 p.p. |
| Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Fiduc Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Tera Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Próprio Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 51,3m | -22,5% | -36,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Qual é o CNPJ do G5 Allocation Equities D60 FIF em Cotas de FIA?
38.971.922/0001-19 (só os números: 38971922000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ALLOCATION EQUITIES D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Allocation Equities D60 FIF em Cotas de FIA?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Allocation Equities D60 FIF em Cotas de FIA?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (97,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (2,71%), VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 37,4m sobre um patrimônio de R$ 37,4m.
Qual o patrimônio do G5 Allocation Equities D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA?
R$ 37.405.903,00 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.971.922/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam