Ações e renda variável
Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.834.698/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações, CNPJ 15.834.698/0001-18: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,4m e 26 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: MERCANTIL PN EJ N1 (79,46%), MERCANTIL ON EJ N1 (17,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 26Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 1% ao ano, até 1,1%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+4
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 41,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,9% | +11,6% | -26,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +91,8% | +14,3% | +77,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +106,9% | +10,9% | +96,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +91,7% | +13,0% | +78,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -17,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +13,3% | +1,4% | +11,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 977,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: MERCANTIL PN EJ N1 (79,46%), MERCANTIL ON EJ N1 (17,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,18%). Retrato de set/2026.
MERCANTIL PN EJ N1
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo79,46%
ValorR$ 53,6m
MERCANTIL ON EJ N1
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,98%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,48m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 491,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 147,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 138,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 78,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 61,8k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 125,82
Sem detalhamento: MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.834.698/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,45%
Valor-R$ 982,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCANTIL PN EJ N1
BMEB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo79,46%
ValorR$ 53,6m
MERCANTIL ON EJ N1
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,98%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,48m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 728,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 491,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,4m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 982,4k-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 982.385,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 59,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Absolute Pace Red Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 69,8m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Galt Master I Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,9m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Trígono Verbier Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 107,2m | -9,9% | -24,1 p.p. |
| Trigono Verbier Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 107,3m | -8,1% | -22,2 p.p. |
Perguntas sobre Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações?
15.834.698/0001-18 (só os números: 15834698000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB AÇÕES MERCANTIL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações?
Mercantil do Brasil Distribuidora S/A Títulos e Valores Mobiliários, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações?
1% ao ano, podendo chegar a 1,1%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+4, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mb Ações Mercantil do Brasil FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MERCANTIL PN EJ N1 (79,46%), MERCANTIL ON EJ N1 (17,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (2,18%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 68,4m sobre um patrimônio de R$ 67,4m.
Qual o patrimônio do Mb Ações Mercantil do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 67.428.664,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.834.698/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam