Ações e renda variável
Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.215.661/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Al FIF em Ações, CNPJ 29.215.661/0001-16: rendeu +3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 67,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: GALT JACARANDA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,14%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,47%), GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 228 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/03/2018
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,8% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,8% | +13,0% | +10,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,7% | +12,4% | -14,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (23,70%), BTGP BANCO UNT N2 (11,28%), BOVA11 (8,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,70%
ValorR$ 15,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 7,24m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 5,71m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 5,26m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 5,22m
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (26.956.042/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 3,43m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 2,61m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,43m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,95m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,79m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,75m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,52m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,5m
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,02m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 917,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 902,1k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 886,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 821,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 817,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 815,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 788,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 787,4k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 714,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Galt Jacaranda Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,14%
ValorR$ 26,4m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,47%
ValorR$ 15,2m
Galt Sequoia Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,26%
ValorR$ 9,63m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 5,59m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 3,67m
Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 671,1k
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 605,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 477,4k
It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 438,4k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 211,8k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 173,9k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 147k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 67,6m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.227,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 59,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 67,5m | +3,2% | -10,9 p.p. |
| E2m Intrust Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 69,8m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Absolute Pace Red Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 69,8m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Atmos Jcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 99,4m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Trígono Verbier Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 107,2m | -9,9% | -24,1 p.p. |
| Trigono Verbier Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 107,3m | -8,1% | -22,2 p.p. |
Perguntas sobre Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Al FIF em Ações?
29.215.661/0001-16 (só os números: 29215661000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Al FIF em Ações?
Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Al FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GALT JACARANDA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,14%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,47%), GALT SEQUOIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,26%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 67,6m sobre um patrimônio de R$ 67,5m.
Qual o patrimônio do Al Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 67.525.833,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.215.661/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam