Citiprevi Titanium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.541.979/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Citiprevi Titanium Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,5m distribuído em 49 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (11,02%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,16%), PETROBRAS PN N2 (8,17%). R$ 3,59m (4,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CITIPREVI TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 74,9m95,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,59m4,58% do patrimônio
Sobram R$ 3.594.306,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,66m | 11,02% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,19m | 9,16% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,42m | 8,17% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94m | 5,01% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 4,59% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,91m | 3,70% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 3,68% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 3,64% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 3,47% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,67m | 3,40% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 3,25% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,28m | 2,90% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 2,35% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 2,31% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 2,17% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 2,13% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 2,06% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 1,95% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 1,88% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 1,79% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 1,41% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 1,40% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 1,33% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 944,7k | 1,20% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 921,6k | 1,17% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 883k | 1,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 882,9k | 1,12% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,5k | 1,04% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 803,6k | 1,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 584,9k | 0,74% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 548,6k | 0,69% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 519,3k | 0,66% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 509,4k | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 433,6k | 0,55% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,1k | 0,42% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 291,1k | 0,37% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290k | 0,36% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,3k | 0,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 262,3k | 0,33% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,1k | 0,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 118,4k | 0,15% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,9k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,6k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 39,3k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,1k | 0,01% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,31 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,14 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam