Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 65.345.333/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,94m distribuído em 99 posições. As maiores: PETROBRAS PN (5,04%), BRADESPAR PN N1 (5,00%), JHSF PART ON NM (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,94mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,95m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,88k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.877,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,6k | 5,04% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,4k | 5,00% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121k | 4,11% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,3k | 3,64% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97k | 3,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,1k | 3,26% |
| IGTI UNT | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7k | 3,25% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,8k | 3,21% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93k | 3,15% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,5k | 3,07% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,1k | 2,92% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 2,92% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,1k | 2,78% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,4k | 2,69% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,6k | 2,66% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,1k | 2,61% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,8k | 2,60% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,4k | 2,35% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 2,15% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,6k | 2,09% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,7k | 1,99% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 1,89% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,6k | 1,85% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,3k | 1,81% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 1,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,8k | 1,72% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,2k | 1,56% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,5k | 1,54% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 1,50% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 1,50% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44k | 1,49% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,6k | 1,48% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,5k | 1,41% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 1,28% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 1,28% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,1k | 1,15% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,1k | 1,12% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,2k | 1,05% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 0,96% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,82% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24k | 0,81% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9k | 0,71% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,2k | 0,61% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,9k | 0,60% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,60% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,7k | 0,60% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 0,58% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7k | 0,49% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,41% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,33k | 0,28% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79k | 0,26% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,88k | 0,23% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,62k | 0,22% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,58k | 0,18% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52k | 0,18% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,33k | 0,18% |
| BBSE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,76k | 0,16% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,73k | 0,16% |
| POMO DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,13% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67k | 0,12% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94k | 0,09% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23k | 0,07% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66k | 0,05% |
| TAEE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32k | 0,04% |
| ABCB PN REC N | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14k | 0,03% |
| CURY DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11k | 0,03% |
| ALOS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05k | 0,03% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,03% |
| CMIG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 903,66 | 0,03% |
| JHSF DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 767,63 | 0,02% |
| UGPA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 700,00 | 0,02% |
| PSSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 358,96 | 0,01% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,00 | 0,01% |
| ABEV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 246,95 | 0,00% |
| MULT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 228,08 | 0,00% |
| VIVT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 225,61 | 0,00% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 203,07 | 0,00% |
| VBBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 139,98 | 0,00% |
| TEND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,26 | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,99 | 0,00% |
| LOGG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,60 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,77 | 0,00% |
| EGIE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,42 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,88 | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,76 | 0,00% |
| GRND DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BBDC DIR ORD - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,10 | 0,00% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77 | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam