Multimercado
Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 65.345.333/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daycoval Consistência FIF, CNPJ 65.345.333/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,1m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: PETROBRAS PN (4,44%), BBSEGURIDADE ON ED NM (4,17%), IGTI UNT (3,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 99No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/02/2026
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 137,5k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 129,3k
IGTI UNT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 121,6k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 116,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 109k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 105,4k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 105,2k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 96,2k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 91,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 90k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 88k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 85,1k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 82,5k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 80,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 79,7k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 79,6k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 79,4k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 71,5k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 68,3k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 67,9k
Mostrar as outras 79 posiçõesMostrar menos
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 67,5k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 60,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 59,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 56,9k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 56,9k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 54,6k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 50,9k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 50,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 50k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 49,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 43,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 41,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 41k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 40,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 40,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 39,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 37,8k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 36,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 36,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 33,4k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 31,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 26,8k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 26,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 22,8k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 19,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 16,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 15,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 14,4k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 11,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,1k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,34k
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 7k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,88k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,68k
BBDC PN REC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,27k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,03k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,98k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,01k
BBDC ON REC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,97k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,36k
TAEE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,32k
ABCB PN REC N
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,3k
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,16k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 818,26
ALOS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 788,18
PSSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 775,49
ABEV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 525,02
VIVT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 366,42
VBBR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,18
MULT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,08
INTB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,92
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,48
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 127,66
TEND DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 127,26
LOGG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,60
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 102,97
HYPE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78,91
EGIE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,42
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,12
SMFT DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,74
SAUD DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,76
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,13
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,06
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BBDC DIR PRE - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BBDC DIR ORD - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 99todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,11m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.485,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Daycoval Consistência FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | +2,3% | +3,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Nambei III Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 3,05m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,1m | — | — |
| Itaú Optimus Titan Feeder I FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,16m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Absolute Hedge C1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,19m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Giant Darius Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Conexão Absolute Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido Xii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,52m | +19,1% | +4,6 p.p. |
Perguntas sobre Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Daycoval Consistência FIF?
65.345.333/0001-06 (só os números: 65345333000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daycoval Consistência FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daycoval Consistência FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (4,44%), BBSEGURIDADE ON ED NM (4,17%), IGTI UNT (3,92%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 3,11m sobre um patrimônio de R$ 3,1m.
Qual o patrimônio do Daycoval Consistência Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 3.096.034,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.345.333/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam