Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada
CNPJ 42.119.617/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF - CI Multimercado Vivest XP Imob Fim, CNPJ 42.119.617/0001-70: rendeu +1,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,46%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,09%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO VIVEST XP IMOB FIM - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,7% | +11,6% | -14,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,8% | +10,9% | -13,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,4% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,7% | +12,4% | -14,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,68m
- Diferença sem detalhamento-R$ 494,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (49,44%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (30,38%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (10,53%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo49,44%
ValorR$ 32,2m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo30,38%
ValorR$ 19,8m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 6,86m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,43m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,22m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 843,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 779k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 771,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 710,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 706,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 661,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 501,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 470,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 451,3k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 394k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 320,9k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 314,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 251,2k
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 244,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 228,2k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 225,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 199,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 134,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 6,16m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 5,92m
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 4,94m
Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 4,18m
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 4,07m
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 3,86m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 3,52m
Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 3,4m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 3,17m
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,86m
Guardian Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,86m
Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 2,61m
XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,59m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,49m
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 2,33m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 2,23m
Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,24m
Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,17m
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,14m
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 974,8k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 953,6k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 910,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 769,9k
Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 598,7k
Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 164k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,5k
HGRU12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
TEPP12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,2m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.969,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Vivest XP Imob Fim
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 59m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,75m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Potentia I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 61,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,5m | +18,8% | +4,7 p.p. |
| Silves Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 64,9m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 65,1m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Oawm Retorno Absoluto 60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 65,8m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| Bram Global Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66m | +14,7% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Vivest XP Imob Fim?
42.119.617/0001-70 (só os números: 42119617000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO VIVEST XP IMOB FIM - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI Multimercado Vivest XP Imob Fim?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI Multimercado Vivest XP Imob Fim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (9,46%), KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,09%), KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,59%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 65,2m sobre um patrimônio de R$ 65,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado Vivest XP Imob Fim - Resp Limitada?
R$ 65.096.036,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.119.617/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam