Multimercado
Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
CNPJ 53.036.046/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP, CNPJ 53.036.046/0001-27: rendeu -21,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 65,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA. e administrado por Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (0,97%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YIELDWISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 65,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Administrador
- Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 35,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,1% | +11,6% | -23,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +155.091,8% | +9,8% | +155.081,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71,7t
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: MASON HIGH YIELD FIF RF (16.073.760,38%), EVENTOS DE RENDA FIXA (6.581.843,17%), DEB (5.710.161,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MASON HIGH YIELD FIF RF
Outros
Peso no fundo16.073.760,38%
ValorR$ 32,6t
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo6.581.843,17%
ValorR$ 13,4t
DEB
EESG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5.710.161,98%
ValorR$ 11,6t
DEB
AMBP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5.338.247,68%
ValorR$ 10,8t
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.056.728,07%
ValorR$ 2,15t
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo269.635,69%
ValorR$ 547,5b
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo264.182,08%
ValorR$ 536,5b
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35.480,86%
ValorR$ 72b
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo1.427,19%
ValorR$ 2,9b
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS (55.255.330/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,67%
ValorR$ 78,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA (41.778.453/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,58%
ValorR$ 49,9m
YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.317/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,42%
ValorR$ 49,6m
AMFI COMPANHIA SECURITIZADORA V S.A - venc. 2028-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 10m
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 9,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,42m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,73m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,33m
RETIRADA - VALOR L QUIDO
Outros
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,25m
QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.292.014/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,02m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2030-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 847,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 409,3k
QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 350,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 278,9k
APLICA O EM COTAS A CONVERTER
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 205,9k
VENDA DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 205,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 65,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 638,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 167,8k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 167.838,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inverter Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,5m | — | — |
| Aquila Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Af Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60,6m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 65,8m | -21,1% | -35,3 p.p. |
| BB Multimercado Quantitativo Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Giant Zarathustra Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 71,9m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Sagel Assessoria e Participações FIC Fim Classecarteira de fev/2026 | R$ 74m | — | — |
Perguntas sobre Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP?
53.036.046/0001-27 (só os números: 53036046000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YIELDWISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP?
Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA., com administração de Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Yieldwise FIF Multimercado Responsabilidade Ilimitada CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (99,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (0,97%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 66m sobre um patrimônio de R$ 65,8m.
Qual o patrimônio do Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado?
R$ 65.796.867,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.036.046/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam