Multimercado
Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.122.173/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jubia Qi FIF Multimercado CP, CNPJ 40.122.173/0001-05: rendeu +19,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por C20 Quadrante Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (15,78%), CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,29%), QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,9% | +10,5% | +5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,7% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,9% | -2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,72m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 50,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 623 investimentos finais. Os maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (13,92%), TURBI PND PN (10,98%), NC SPE TURBI NC CONVE (9,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 8,73m
TURBI PND PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 6,88m
NC SPE TURBI NC CONVE
Outros
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 5,67m
QUATA RWM PLUS FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (28.877.869/0001-38)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 5,24m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 3,58m
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,45m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,52m
ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,25m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,08m
VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.339.426/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,74m
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,54m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,48m
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,22m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,21m
BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.619.349/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,18m
CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.241.235/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,17m
PFEE atual Despesas
Outros
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,09m
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,02m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 820,7k
SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 783,4k
OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.756.256/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 750,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 728,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 670,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 664k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 623 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Qi Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 10,2m
Cvpar Bc Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 8,58m
Qi T2.0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 6,75m
Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 6,36m
Qi Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 4,58m
Quata Rwm Plus Fundo Investimento Renda Fixa Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,58m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 3,3m
Qi Js Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 3,13m
Qi Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,25m
Valora Qi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,91m
Subclasse Subordinada da Única Classe de Cotas do Cvpar Fundo de Investimento Imobiliário em Hotéis
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,89m
Qi Fluss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,52m
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,51m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,41m
Br Partners Pet Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,3m
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,24m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 836,9k
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 804,6k
Op Qi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 782,1k
Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 687,7k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 611,8k
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 553,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 538,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 447,5k
Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 410,3k
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 267,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,4m101,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 895k-1,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 895.004,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sinaf Alpha Corporativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61,3m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,5m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Primavera Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 63,5m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 64,5m | +19,3% | +4,8 p.p. |
| BB Multimercado Multigestor Macro Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 70,8m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Safra Perfil Moderado FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 76,7m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Ctg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 160,2m | — | — |
Perguntas sobre Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jubia Qi FIF Multimercado CP?
40.122.173/0001-05 (só os números: 40122173000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBIA QI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jubia Qi FIF Multimercado CP?
C20 Quadrante Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jubia Qi FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (15,78%), CVPAR BC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,29%), QI T2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,45%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 65,4m sobre um patrimônio de R$ 64,5m.
Qual o patrimônio do Jubia Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 64.547.893,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.122.173/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam