Ações e renda variável
Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.690.716/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Master FIF em Ações, CNPJ 31.690.716/0001-91: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 282,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 135 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,03%), TRACK FIELD PN N2 (12,15%), ALLOS ON NM (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 282,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,6% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +56,1% | +14,3% | +41,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,9% | +13,0% | +22,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,7% | +12,4% | -21,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,3% | +1,4% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 269,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,03%), TRACK FIELD PN N2 (18,95%), ALLOS ON NM (7,86%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 67,9m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,95%
ValorR$ 53,6m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 22,2m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 19m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 18,6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 16,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 15,4m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 15,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 14,3m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 11,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 11,9m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 11,3m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 10,3m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 9,85m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 9,21m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 8,28m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 7,98m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 7,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 7,71m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 7,69m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 7,11m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 7,03m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 6,97m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,88m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 6,79m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,03%
ValorR$ 67,9m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 34,4m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 22,2m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 19,2m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 19m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 18,6m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 16,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 15,4m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 15,2m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 14,3m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 11,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 11,9m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 10,3m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 9,84m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 9,18m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 8,28m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 7,98m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 7,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 7,71m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 7,69m
Mostrar as outras 115 posiçõesMostrar menos
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 7,11m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 7,03m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 6,96m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 6,88m
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 6,77m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 6,64m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,46m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,94m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 5,81m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,38m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 4,84m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 4,7m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,64m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,61m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,44m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,39m
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,31m
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,31m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,17m
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 4,15m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,05m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,96m
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,89m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,81m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,55m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 3,41m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,19m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,14m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,11m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,09m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,9m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,81m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,73m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,61m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,35m
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,31m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,25m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,22m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,22m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,18m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,12m
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,1m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,1m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,03m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,94m
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,94m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,81m
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,81m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,69m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,68m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,66m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,56m
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,54m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,44m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,42m
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,31m
BRASKEM ON N1
BRKM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,31m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,26m
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,04m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 996k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 895,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 883,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 834,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 788,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 782,2k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 756,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 742,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 729,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 637,2k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 628k
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 564,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 490,8k
BRZ Infra Portos Fundo de Investimento em Participações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 459,2k
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 428,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 419,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 416,6k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 398,6k
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 398,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 387,7k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 360,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 355,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 342,9k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 320,4k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 279,7k
RAIZEN ENERGIN S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 255,9k
BANCO INTER S.A
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 228,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 142,1k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 137,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 131k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 126,3k
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 106,1k
VIBRA ENERGIA S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 105,9k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,3k
AMBEV S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 81,8k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 43k
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40k
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,3k
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,9k
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,6k
KLABIN SA I
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
ENEVA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,1k
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,4k
ISA ENERGIA BRASIL S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
BANCO DO BRASIL RJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,97k
REDE DOR SAO LUIZ S.A.4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,83k
MINERVA S.A.1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,95k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 135todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 552m194,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 269,3m-95,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 269.328.081,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 200,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Alphakey CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundo FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 70,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +98,4% | +84,2 p.p. |
| Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 282,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Proteus Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 323,7m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | -1,4% | -15,5 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey Master FIF em Ações?
31.690.716/0001-91 (só os números: 31690716000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Master FIF em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,03%), TRACK FIELD PN N2 (12,15%), ALLOS ON NM (7,85%). O fundo declarou 135 posições no total, somando R$ 552m sobre um patrimônio de R$ 282,7m.
Qual o patrimônio do Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 282.671.960,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.690.716/0001-91, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam