Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 31.690.716/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 282,7m distribuído em 135 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,03%), TRACK FIELD PN N2 (12,15%), ALLOS ON NM (7,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 282,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 552m194,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 269,3m-95,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 269.328.081,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,9m | 24,03% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,4m | 12,15% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2m | 7,85% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 6,79% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 6,71% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6m | 6,56% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 5,80% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4m | 5,46% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 5,37% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 14,3m | 5,07% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 4,20% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 4,19% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 3,65% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,84m | 3,48% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,18m | 3,24% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,28m | 2,92% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,98m | 2,82% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,8m | 2,75% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,71m | 2,72% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,69m | 2,72% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,11m | 2,51% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,03m | 2,48% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,96m | 2,46% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88m | 2,43% |
| TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,77m | 2,39% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64m | 2,35% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,46m | 2,28% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,94m | 2,09% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,81m | 2,05% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 1,90% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 1,71% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,7m | 1,66% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,64m | 1,64% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 1,62% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,44m | 1,57% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,39m | 1,55% |
| TGAR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31m | 1,52% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31m | 1,52% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 1,47% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,15m | 1,46% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 1,43% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96m | 1,40% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89m | 1,37% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,81m | 1,34% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 1,25% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 1,20% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 1,12% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,11% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 1,09% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,09m | 1,09% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 1,02% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,81m | 0,99% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 0,96% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 0,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 0,83% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 0,81% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 0,79% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,22m | 0,78% |
| NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS | Outros investimentos no exterior | R$ 2,22m | 0,78% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 0,77% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 0,75% |
| BOA SAFRA ON NMVer SOJA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,74% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1m | 0,74% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 0,71% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 0,68% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 0,68% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,64% |
| MERCADOLIBRE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,81m | 0,63% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,59% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,59% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,66m | 0,58% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 0,55% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,54% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,50% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,50% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,46% |
| BRASKEM ON N1Ver BRKM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 0,46% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 0,44% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 0,36% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 996k | 0,35% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 895,8k | 0,31% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 883,1k | 0,31% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 834,1k | 0,29% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 788,5k | 0,27% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 782,2k | 0,27% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 756,7k | 0,26% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 742,8k | 0,26% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 729,5k | 0,25% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 637,2k | 0,22% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628k | 0,22% |
| VALE S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 564,5k | 0,19% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 490,8k | 0,17% |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 459,2k | 0,16% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 428,6k | 0,15% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,5k | 0,14% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 416,6k | 0,14% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 398,6k | 0,14% |
| INBR32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,6k | 0,14% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387,7k | 0,13% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,7k | 0,12% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 355,8k | 0,12% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 342,9k | 0,12% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 320,4k | 0,11% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 279,7k | 0,09% |
| RAIZEN ENERGIN S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,9k | 0,09% |
| BANCO INTER S.A | Outros investimentos no exterior | -R$ 228,2k | -0,08% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,1k | 0,05% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 137,7k | 0,04% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131k | 0,04% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,3k | 0,04% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,1k | 0,03% |
| VIBRA ENERGIA S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,9k | 0,03% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,3k | 0,03% |
| AMBEV S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,8k | 0,02% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,3k | 0,01% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43k | 0,01% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,8k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40k | 0,01% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,3k | 0,01% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,9k | 0,01% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,01% |
| KLABIN SA I | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,00% |
| ENEVA S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,1k | 0,00% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,3k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,3k | 0,00% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,00% |
| IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,4k | 0,00% |
| ISA ENERGIA BRASIL S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL RJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,00% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,97k | 0,00% |
| REDE DOR SAO LUIZ S.A.4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,83k | 0,00% |
| MINERVA S.A.1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02k | 0,00% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95k | 0,00% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam