Ações e renda variável
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.096.546/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Caixa Ações FIF, CNPJ 07.096.546/0001-37: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 289,4m e 476 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 160 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (15,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 289,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 476Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/03/2005
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,1% | +14,3% | +20,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,0% | +10,9% | -20,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,3% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 723,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (15,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,93%), Ação ordinária (6,45%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 20,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 18,7m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 17,1m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 15,7m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 12,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 10,1m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 9,54m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 9,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 7,01m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 6,85m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 6,63m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 6,33m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 5,55m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 5,24m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,02m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,76m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 4,5m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 3,87m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,67m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,45m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,33m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,22m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,92m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,48%
ValorR$ 88,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 45,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 20,1m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 10,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 9,87m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 9,79m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 7,71m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 6,34m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,94m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,65m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,41m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 3,15m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,96m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,65m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,62m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,45m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,37m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,13m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,02m
Mostrar as outras 140 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,82m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,82m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,77m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,73m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,68m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,53m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,39m
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,33m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,28m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,27m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,21m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,16m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,07m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 976k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 940,3k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 906,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 781,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 701,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 630,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 629k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 620,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 613,3k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 559,5k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 543,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 505,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 498,6k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 492,9k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 485,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 468,5k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 450,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 447,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 444,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 440,9k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 420,1k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 404,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 403,2k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 390k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 378,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 369,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 348,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 336,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 335,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 327,8k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 316,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 314,3k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 314,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 301,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 294,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 282,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 266,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 258,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 242,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 240,4k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 240,3k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 236,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 231,3k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 230,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 217,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 213,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 210k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 206,8k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 200k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 199,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 196,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 193,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 190,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 189,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 189,1k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 188k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 174,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 166,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 166,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 162,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 154,7k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 152k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 150,1k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 149k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 138,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 133,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 127,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 125,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 121,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 120,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 111,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 107,2k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 100,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,8k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 96,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 82,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 79,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 77,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,7k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 69,4k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,8k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,7k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 64,6k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,1k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,8k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 52,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,5k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,1k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,2k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,43k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,26k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 289,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 160todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 289,6m99,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 150,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 150.709,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Caixa Ações FIF
538 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 13,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade LimitadaR$ 10,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Master Atit FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 8,72m neste fundo · carteira de set/2026
- Milenium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Taurus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Universo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Ktir Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Vértice Oceana Valor A2 FIF Cic de Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 4,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Pdr Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,37m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,3m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 289,4m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 298,9m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 465,7m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Caixa Ações FIF?
07.096.546/0001-37 (só os números: 07096546000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Caixa Ações FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Caixa Ações FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (15,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,93%). O fundo declarou 160 posições no total, somando R$ 289,6m sobre um patrimônio de R$ 289,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 289.425.910,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.096.546/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 160 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam