Ações e renda variável
Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.400.417/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Gca Prisma Setorial FIF em Ações, CNPJ 62.400.417/0001-07: rendeu +21,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 283m e 408 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,01%), IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 283m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 408Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +21,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +11,3% | +3,6% | +7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (10,30%), Ação ordinária (9,69%), Ação preferencial (9,07%). Retrato de set/2026.
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 29,2m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 27,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 25,7m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 25,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 25,5m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 21,6m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 21,4m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 18,4m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 15,1m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 9,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 8,32m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 8,32m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 7,28m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 6,76m
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 5,44m
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 5,36m
Ação ordinária
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,43m
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,84m
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,34m
Ação preferencial
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,94m
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,87m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,63m
Ação ordinária
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,43m
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,4m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,01%
ValorR$ 141,6m
It Now Imat Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,89%
ValorR$ 138,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,38m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 965,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 284,9m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,93m-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.931.802,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Gca Prisma Setorial FIF em Ações
145 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 26,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Imp 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 25,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Alpamayo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 10,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Malaquita Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 10,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Forqueadura 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,43m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Alegre Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 7,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Mg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 7,24m neste fundo · carteira de set/2026
- Miraguaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 6,83m neste fundo · carteira de set/2026
- Tokyo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +69,2% | +54,7 p.p. |
| Oceana Valor FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,3m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 283m | +21,8% | +7,3 p.p. |
| Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,4m | +28,3% | +13,8 p.p. |
| Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 298,9m | +29,2% | +14,7 p.p. |
| Proteus Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 323,7m | +15,1% | +0,7 p.p. |
| Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | +19,3% | +4,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Gca Prisma Setorial FIF em Ações?
62.400.417/0001-07 (só os números: 62400417000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Gca Prisma Setorial FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Gca Prisma Setorial FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,01%), IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,93%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 284,9m sobre um patrimônio de R$ 283m.
Qual o patrimônio do Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 282.998.126,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.400.417/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam