Ações e renda variável
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 34.839.385/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 34.839.385/0001-05: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 197,5m e 874 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,30%), VALORES A PAGAR (1,71%), VALORES A RECEBER (0,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 197,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 225 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 874Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,0% | +14,3% | +35,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,3% | +10,9% | -11,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,7% | +13,0% | +19,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,4% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 197,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (24,34%), TRACK FIELD PN N2 (19,19%), ALLOS ON NM (7,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,34%
ValorR$ 48,1m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,19%
ValorR$ 37,9m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 15,7m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 13,4m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 13,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 11,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 10,9m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 10,8m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 10,2m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 8,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 8,4m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 8,01m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 7,32m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 6,97m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 6,52m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 5,86m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 5,65m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5,52m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,46m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,45m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 5,4m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,03m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 4,98m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,93m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,87m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,30%
ValorR$ 200,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,39m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 806,9k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 197,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,4m103,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,82m-3,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.819.624,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
20 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Granada Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 16,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade LimitadaR$ 15,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Jaspe Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 14,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Clearwater FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 6,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Endurance Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 6m neste fundo · carteira de set/2026
- Dakota Fundo de Investimento em AçõesR$ 5,62m neste fundo · carteira de mai/2026
- Lis Fundo de Investimento Financeiro em AcoesR$ 5,31m neste fundo · carteira de mai/2026
- Tellurium Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,72m neste fundo · carteira de mai/2026
- Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,27m neste fundo · carteira de set/2026
- Finisterrae FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp LimitadaR$ 3,06m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| SPX Falcon Armata Advisory FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,3m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 197,5m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Bradesco Explorer Horizon Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 212m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Arx Income FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 227,1m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de set/2026 | R$ 251,1m | +69,1% | +54,9 p.p. |
| Sharp Long Biased a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 300,5m | -14,6% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
34.839.385/0001-05 (só os números: 34839385000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,30%), VALORES A PAGAR (1,71%), VALORES A RECEBER (0,40%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 204,4m sobre um patrimônio de R$ 197,5m.
Qual o patrimônio do Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 197.542.704,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.839.385/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam