Previdência
Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA
CNPJ 44.690.463/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - CI Mult CP - Resp LTDA, CNPJ 44.690.463/0001-06: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (27,47%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,46%), AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (8,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,5% | +10,5% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +10,8% | +10,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.675 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (7,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 5,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 4,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 2,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,05m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 756,7k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 142284,961075 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 609,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 578,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 523,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 506,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 463,3k
K CLASS A USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 421,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 396,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 368,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.675 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,47%
ValorR$ 19m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 7,24m
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 6,21m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 5,57m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,93m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 3,78m
Polígono Charlie Previdência Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 3,52m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,35m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,14m
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,46m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,43m
Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 2,38m
SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,77m
ACE Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,74m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,4m
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,29m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.085,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +15,4% | +0,9 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,2m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 69,2m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,3m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Aspecir Prgp Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,5m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,9m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro Cic Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 70,4m | +8,8% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - CI Mult CP - Resp LTDA?
44.690.463/0001-06 (só os números: 44690463000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORT MULTIGESTORES PRESERVAÇÃO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - CI Mult CP - Resp LTDA?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - CI Mult CP - Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (27,47%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,46%), AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (8,96%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 69,3m sobre um patrimônio de R$ 69,2m.
Qual o patrimônio do Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA?
R$ 69.213.355,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.690.463/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam