Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.573.508/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,8m distribuído em 23 posições. As maiores: PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,07%), SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,88%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.945,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 13,07% |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,51m | 7,88% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 7,34% |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 7,21% |
| ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 7,11% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 6,71% |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 5,57% |
| KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 4,94% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 4,80% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 4,01% |
| POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 3,96% |
| ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 3,93% |
| SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 3,69% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 3,41% |
| REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 956,5k | 3,00% |
| SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,5k | 2,93% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 909k | 2,85% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 853,3k | 2,68% |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 839,1k | 2,63% |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 712,1k | 2,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam