Previdência
Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 39.573.508/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 39.573.508/0001-14: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,07%), SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,88%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,9% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,96m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.670 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 3,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,25m
3SPXKING - SPX SPC KINGSWELL - - BTGP - 15742,903415 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 894,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 789,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 779,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 728,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 670,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 624,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 545k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 524,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 463,3k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 458,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 440,8k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 393k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 354k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 341,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 330k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 329,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 329,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 307k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 298,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 289,1k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 279,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.670 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 4,16m
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 2,51m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 2,34m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 2,3m
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 2,26m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,14m
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 1,77m
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 1,57m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,53m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,28m
Polígono Charlie Previdência Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,26m
ACE Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,25m
SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,17m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,09m
Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 956,5k
Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 935,5k
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 909k
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 853,3k
Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 839,1k
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 712,1k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.945,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,1m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| ADAM Icatu Renda Fixa Ativa Prev FIF Cic Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Manager Ibiuna Prev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 31,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Manucha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Legend FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,2m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Leblon 70 XP Seguros Prev Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,4m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
39.573.508/0001-14 (só os números: 39573508000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORT MULTIGESTORES ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (13,07%), SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,88%), KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (7,34%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 31,9m sobre um patrimônio de R$ 31,8m.
Qual o patrimônio do Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 31.822.212,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.573.508/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam