Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 41.687.283/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Inflação Ativo RF - CIC FIF, CNPJ 41.687.283/0001-79: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 510,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (50,56%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (49,49%), Valores a Pagar (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 510,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,7%+14,3%-2,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,6%+10,9%-2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,7%+13,0%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,14m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,74%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,79%

    ValorR$ 85,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,73%

    ValorR$ 85,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,74%

    ValorR$ 39,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 37,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 23,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 22,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 22,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 21,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 20m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 15,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 14,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 13,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 9,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 9,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 8,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 7,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 6,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 6,09m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,46m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 4,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,43m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 908,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Ima-b 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,56%

    ValorR$ 257,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,49%

    ValorR$ 252,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 618,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 315,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 200,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 510,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 511,3m100,23% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,24m-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.236.636,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Inflação Ativo RF - CIC FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 486,2m+12,0%-2,5 p.p.
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,6m+12,0%-2,5 p.p.
Caixa Renda Variável 0/15 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 502,7m+14,2%-0,3 p.p.
Santander Vi Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 505,6m+12,1%-2,4 p.p.
Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 510,1m+13,9%-0,6 p.p.
Santander Viii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 510,1m+12,1%-2,4 p.p.
Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 629,6m+9,0%-5,5 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Inflação Ativo RF - CIC FIF?

41.687.283/0001-79 (só os números: 41687283000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV INFLAÇÃO ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Inflação Ativo RF - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Inflação Ativo RF - CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (50,56%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (49,49%), Valores a Pagar (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 511,3m sobre um patrimônio de R$ 510,1m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 510.089.151,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.283/0001-79, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam