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Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.679.420/0001-11 · FI · carteira de jan/2025
Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP, CNPJ 44.679.420/0001-11: tem patrimônio de R$ 24,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (16,44%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,06%), ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTINO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.219 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.219 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.231/0001-07) (5,34%), Sem detalhamento: CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (30.338.838/0001-50) (4,05%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.677.126/0001-24) (3,87%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.231/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,3m
Sem detalhamento: CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (30.338.838/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 984,7k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.677.126/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 941,2k
Sem detalhamento: AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (36.017.195/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 805,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 803,8k
Sem detalhamento: ARX K2 INFLAÇÃO CURTA MULTISEGURADORA TIPO 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LTDA (52.067.940/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 794,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 755,8k
Sem detalhamento: SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.360.083/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 754,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 703k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 685,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.424.034/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 595,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 574,9k
Sem detalhamento: MOAT CAPITAL EH PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.309.224/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 495,6k
Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 474k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 447,3k
Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (45.444.067/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 429,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 388,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 386,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 378,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 363,6k
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.271.210/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 299,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 274,3k
Sem detalhamento: KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.813.738/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 225,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 216k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 198,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.219 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 3,99m
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,06%
ValorR$ 3,9m
Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 2,46m
Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,59m
Capitânia Credprevidência Máster Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 1,54m
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,3m
Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 969,6k
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 953,1k
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 950,2k
Moat Capital Eh Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 892,3k
Arx K2 Inflação Curta Multiseguradora Tipo 2 FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 797,1k
Asa Alpha K Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 784,5k
SPX Prev Long Bias Icatu Fie II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 756,6k
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 642,8k
SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 605,4k
ACE Capital Prev Iq 2 Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 592,9k
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 400k
VINCI Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 391,1k
Itaú Flexprev Vértice Artax FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 351,9k
Sharp Equity Value Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 300,8k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 120,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,3k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.348,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/09/2025 | +10,2% | +9,6% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dolomita Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 24,2m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Cic de Classes Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,2m |
| Bmac FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 24,3m |
| Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,3m |
| Mgmt Frf Asset 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 24,4m |
| Elp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,3m |
| Maden Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 83,4m |
Perguntas sobre Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - CI Mult CP?
44.679.420/0001-11 (só os números: 44679420000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTINO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA (16,44%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (16,06%), ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,14%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 24,3m sobre um patrimônio de R$ 24,3m.
Qual o patrimônio do Diamantino Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 24.270.419,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.679.420/0001-11, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam