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Renda fixa

Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 65.441.922/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - CI RF CP, CNPJ 65.441.922/0001-80: tem patrimônio de R$ 368,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,04%), MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (27,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (23,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 368,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/03/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 515,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34) (30,04%), MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01) (27,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17) (23,60%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo30,04%

    ValorR$ 110,7m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo27,23%

    ValorR$ 100,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,60%

    ValorR$ 87m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 11,8m

  • GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 10,6m

  • CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.088.244/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 10,5m

  • ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.863.686/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 9m

  • SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.473.122/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 8,15m

  • 77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.123.419/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 7,73m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 4,91m

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,67m

  • PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,06m

  • FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.946.113/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 259,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 258,9k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,98

  • Sem detalhamento: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (65.441.922/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 517,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,04%

    ValorR$ 110,7m

  • Mrv Pró Soluto I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliários de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,23%

    ValorR$ 100,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,60%

    ValorR$ 87m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 11,8m

  • Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 10,6m

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 10,5m

  • Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 9m

  • Sol Agora IV FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 8,15m

  • 77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 7,73m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 4,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,67m

  • Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,06m

  • FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 259,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 258,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 499,98

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 368,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 368,9m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 517,8k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 517.816,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - CI RF CP

28 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+8,4%+6,9%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 292m+14,5%0,0 p.p.
Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 337,4m——
Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limitacarteira de set/2026R$ 349,8m+14,1%-0,3 p.p.
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 361,1m+13,4%-1,1 p.p.
Gerdau Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado 6 Longo Prazo de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 366,7m+14,6%+0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 368,4m——
AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CPcarteira de mai/2026R$ 431,9m+9,2%-5,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - CI RF CP?

65.441.922/0001-80 (só os números: 65441922000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,04%), MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (27,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (23,60%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 368,9m sobre um patrimônio de R$ 368,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 368.395.248,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.441.922/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam