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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 45.444.101/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF RF CP Previdenciário, CNPJ 45.444.101/0001-90: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 611,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 134 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,00%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,59%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 611,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/08/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,7%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,6%+2,2%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 997,8k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 311,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 490 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (18,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (2,39%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,74%

    ValorR$ 116,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 14,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 14,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 11,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 11,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 8,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 7,82m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 7,5m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 6,95m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 6,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,52m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 6,36m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,51m

  • DEB

    NTSD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 5,38m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 5,2m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 5,16m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,86m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,73m

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    DASAA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,58m

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 4,56m

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,49m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 4,35m

  • DEB

    LIGHC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,22m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 490 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,00%

    ValorR$ 103,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,59%

    ValorR$ 70,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 59m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 34,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 29,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 15,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 13,3m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 12,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 9,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 9,5m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 9,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 7,62m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 7,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 6,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 6,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 6,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 6,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 6,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 5,33m

Mostrar as outras 114 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 5,01m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 4,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,4m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 4,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 3,36m

  • Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,24m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,19m

  • CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,12m

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,84m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,52m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,5m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 982,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 970,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 949,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 943,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 935,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 867,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 859,2k

  • CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 837,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 792,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 759k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 723k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 716,2k

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 695,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 686,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 640,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 605,2k

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 565k

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 532,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 477,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 465,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 461,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 417,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 412,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 400,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 382,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 377,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 361,4k

  • CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 343,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 329,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 314,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 249,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 246,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 229,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 228k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 146,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,6k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,25k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,72k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,82k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,59k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 575,70

    Ver AMER3

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 52,12

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 611,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
134todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 614,1m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,98m-0,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.977.702,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Exitus Fie II Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 440,3m+15,7%+1,3 p.p.
Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 456,1m+15,7%+1,2 p.p.
Trend Inflação Curta Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 576,4m+14,3%-0,2 p.p.
Om Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 578,6m+12,8%-1,6 p.p.
Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 585,8m+12,4%-2,1 p.p.
Acesso Absolute Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 599,5m+10,0%-4,4 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 611,1m+13,6%-0,9 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF RF CP Previdenciário?

45.444.101/0001-90 (só os números: 45444101000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF RF CP Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,00%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,59%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%). O fundo declarou 134 posições no total, somando R$ 614,1m sobre um patrimônio de R$ 611,1m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 611.104.443,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.444.101/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam