Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 45.444.101/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 611,1m distribuído em 134 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (17,00%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (11,59%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 611,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 134todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 614,1m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98m-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.977.702,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,9m | 17,00% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 70,8m | 11,59% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 59m | 9,65% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34,2m | 5,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,7m | 4,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 2,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,3m | 2,18% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 1,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,55m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,5m | 1,55% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,14m | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,62m | 1,24% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,88m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,72% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,9m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,54% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,34% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,30% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,24% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,2k | 0,14% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759k | 0,12% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 723k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,2k | 0,11% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 695,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,2k | 0,09% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565k | 0,09% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,4k | 0,05% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 305,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,59k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,70 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 134 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam