Renda fixa
Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.018.037/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilseg RF CP FIF, CNPJ 05.018.037/0001-60: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 365m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 (19,33%), BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 (11,64%), DEB (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 365m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2002
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,5% | +10,5% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,33%
ValorR$ 70,6m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,64%
ValorR$ 42,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 42,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 34,9m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,63%
ValorR$ 27,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 26m
BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 23,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 21,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 16,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 14,4m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 13,3m
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 8,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,66m
TXCUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 156,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,35k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,91k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,67
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,48
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 365,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 348,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 348.403,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 185,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Santander Fixa Ima-b Premium Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 325,8m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 362,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 363,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 365m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CPcarteira de mai/2026 | R$ 431,9m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 601,6m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilseg RF CP FIF?
05.018.037/0001-60 (só os números: 05018037000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilseg RF CP FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilseg RF CP FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 (19,33%), BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 (11,64%), DEB (11,53%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 365,3m sobre um patrimônio de R$ 365m.
Qual o patrimônio do Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 364.983.340,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.018.037/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam