Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.018.037/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilseg Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 361,1m distribuído em 27 posições. As maiores: BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 (19,33%), BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 (11,64%), DEB (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILSEG RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 361,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 361,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 369,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 369.331,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8m | 19,33% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 11,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7m | 11,53% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 7,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,9m | 7,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 7,11% |
| BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 6,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 5,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 3,93% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 3,63% |
| BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 2,37% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,72% |
| TXCUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 153,7k | 0,04% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,7k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,97k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,52 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 190,42 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam