Previdência

Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada

CNPJ 53.444.176/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev, CNPJ 53.444.176/0001-07: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 562,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 161 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,22%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 562,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 354 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 10/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,4%	+10,5%	+0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+17,2%	+14,3%	+2,9 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024	+6,3%	+5,4%	+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,78m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 354 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,62%
ValorR$ 73,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,31%
ValorR$ 43,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 24,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 10m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,94m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 3,98m
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,3m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,97m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,7m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,59m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,55m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,47m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,35m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,23m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,21m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,18m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,18m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,12m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,08m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,99m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,98m
DEB
ELET17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,91m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,89m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 354 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,22%
ValorR$ 113,7m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,93%
ValorR$ 72,8m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 62,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 54,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 24,9m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 24,7m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 19,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 19m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 18,8m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 12,4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 11,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 10,5m
Ver SUZB3
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 9,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,83m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,44m
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,33m
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 3,1m

Mostrar as outras 141 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 973,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 958,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 917,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 892k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 840,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 838,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 804,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 802,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 768k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 739,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 717,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 712k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 702,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 701,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 687,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 682,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 584,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 558,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 535k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 525,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 491,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 488k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 480k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 469,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 467,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 452,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 429,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 427,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 411,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 389k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 385,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 383,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 381k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 370,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 367,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 337,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 330,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 299,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 277,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 218,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 218k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 207,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 188,7k
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 179,1k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 167,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 166k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 165,7k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 148k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 147,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 135k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 131,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 116,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 114,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 111,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 108,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 102,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 101,1k
IBOVG189 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 86,8k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73,8k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,1k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,9k
IBOVR168 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,9k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,5k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,6k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
RENTS398 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,4k
RENTS393 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
SUZBG461 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20k
PETRG507 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,7k
PETRS382 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,6k
PETRF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
RADLS181 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
SBSPR146 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
PETRS384 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,65k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,69k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
SUZBF439 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 862,23
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
PETRF562 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,17
SUZBF571 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
PETRG952 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
SUZBF621 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
SUZBF576 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
SUZBF706 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
SUZBF671 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
SUZBF701 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
SUZBG738 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
PETRG802 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
SUZBF681 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 562,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 161todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 565m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,52m-0,45% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.521.870,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 413m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fie II Previdenciário - FIF - Cic Mult - Crédito Privado - Resp LTDAR$ 139,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Lc FIF Cic Mult Cred Priv Prev - Resp LimitadaR$ 9,95m neste fundo · carteira de mai/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Corporate RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 502,6m	+13,7%	-0,8 p.p.
Brave Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 514,9m	+14,6%	+0,1 p.p.
Santander ADAM Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 515m	+19,7%	+5,2 p.p.
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 545,5m	+14,3%	-0,1 p.p.
Bradesco Prev Ultraconservador I FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 560,2m	+14,1%	-0,4 p.p.
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 562,4m	+15,8%	+1,3 p.p.
Itaú Flexprev Vértice Irf-m P3 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 564,3m	—	—

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev?

53.444.176/0001-07 (só os números: 53444176000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (20,22%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,07%). O fundo declarou 161 posições no total, somando R$ 565m sobre um patrimônio de R$ 562,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada?

R$ 562.442.269,30 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.444.176/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam