Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA

CNPJ 34.081.211/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - CI RF CP Previdenciário - Resp LTDA, CNPJ 34.081.211/0001-18: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,36b e 14 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,15%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,36b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,6%+13,0%-1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,1%+12,4%+1,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 509 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,87%

    ValorR$ 398,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 107,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 70,7m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 42,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 39,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 38,1m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 37m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 24,9m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 24,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 24,1m

  • DEB

    VIAR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 22,5m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 21,8m

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 21,3m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 20,5m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 20,4m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,3m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 19,3m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 19m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 18,9m

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 18,8m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 16,8m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 16,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 16,7m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 509 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,33%

    ValorR$ 716,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,15%

    ValorR$ 334,3m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 196,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 115m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 95,3m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 70,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 65,7m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 42,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 38,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 34,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 22,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 16,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 16m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 13,7m

Mostrar as outras 96 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 13,5m

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 13,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 12,3m

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 11,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 10m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,97m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 9,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 9,86m

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 9,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 9,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 9,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 8,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 8,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 7,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 7,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 7,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 6,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 6,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 6,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 6,03m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,15m

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 4,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,75m

  • CRI/RB/151221/190427/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,46m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,1m

  • Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 860,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 561,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 440,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 407,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 402,8k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 318,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 284k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 127,4k

    Ver AMER3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 119,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,4k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,43k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,35k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 307,11

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,36bno mês de mai/2026
Posições declaradas
116todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,37b99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,4m-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.425.227,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - CI RF CP Previdenciário - Resp LTDA

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG CDB Plus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,87b+14,2%0,0 p.p.
Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,29b+13,7%-0,5 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA (este fundo)carteira de mai/2026R$ 2,36b+13,3%-0,8 p.p.
Itaú Flexprev Vision FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,4b+12,6%-1,6 p.p.
Brasilprev Top Estratégia Absolute Hedge FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,42b+8,5%-5,7 p.p.
Brasilprev Absolute Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,43b+8,5%-5,7 p.p.
Absolute Brasilprev Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 2,8b+9,5%-4,6 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - CI RF CP Previdenciário - Resp LTDA?

34.081.211/0001-18 (só os números: 34081211000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - CI RF CP Previdenciário - Resp LTDA?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - CI RF CP Previdenciário - Resp LTDA?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,15%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,33%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 2,37b sobre um patrimônio de R$ 2,36b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA?

R$ 2.361.027.998,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.211/0001-18, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam