Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 46.685.502/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,84b distribuído em 120 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,45%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,84bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,85b99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,82m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.822.629,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 395,9m | 21,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 395,2m | 21,45% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 134,4m | 7,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 107m | 5,80% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 86,2m | 4,67% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,4m | 2,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,7m | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 2,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,5m | 1,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 1,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,2m | 1,47% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 1,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,71% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,58% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,53m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,49m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 0,48% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,82m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,71m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,24m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,34% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,25m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,20% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,16% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,94m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,14% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,54m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,91m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 420,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,89k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,84k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,06k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,17k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam