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Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 46.685.502/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto II FIF RF CP Previdenciário, CNPJ 46.685.502/0001-02: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,84b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,45%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,84b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/08/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,5%+11,6%-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,6%+10,9%+0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,7%+13,0%-0,3 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,3%+1,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,79m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 520 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,76%

    ValorR$ 437,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 110,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 52,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 38,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 28,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 27,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 24,2m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 23,2m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 20,5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 18,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 17m

  • GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.799.604/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 14,5m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 14,3m

  • DEB

    VIAR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 13,1m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 12,6m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 12,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 12,1m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 11,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 11m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 10,8m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 520 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,49%

    ValorR$ 395,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,45%

    ValorR$ 395,2m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,29%

    ValorR$ 134,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 107m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 86,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 52,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 47,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 38,1m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 30,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 28,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 27,2m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 23,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 13,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 13,1m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 10,8m

Mostrar as outras 100 posições

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 10,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 9,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 9,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 9,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 8,92m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 8,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 8,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 8,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 8,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 7,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 7,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 6,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 6,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 6,3m

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 6,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 6,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 5,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 5,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 5,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 4,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,69m

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 3,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 3,01m

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,61m

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,02m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 999,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 999,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 771,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 615,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 453,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 420,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 295,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 293,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 276,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 247,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 185,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 174k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 42,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,8k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,89k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,39k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,84k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,06k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,17k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,42k

    Ver AMER3

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,84bno mês de mai/2026
Posições declaradas
120todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,85b99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,82m-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.822.629,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Mult Multiestratégia II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b+16,5%+2,3 p.p.
Itaú Flexprev Platinum FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,81b+13,4%-0,8 p.p.
Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,82b+12,9%-1,3 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,84b+13,0%-1,2 p.p.
Bradesco Portfólio Moderado Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,86b+11,9%-2,3 p.p.
Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,87b+10,7%-3,5 p.p.
Brasilprev Concept V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,89b+12,8%-1,4 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto II FIF RF CP Previdenciário?

46.685.502/0001-02 (só os números: 46685502000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto II FIF RF CP Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto II FIF RF CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,45%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,29%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 1,85b sobre um patrimônio de R$ 1,84b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 1.841.833.861,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.685.502/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam