Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada

CNPJ 46.700.364/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF CI RF CP Prev, CNPJ 46.700.364/0001-85: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 441,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 119 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 441,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
252 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,3%+1,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 856,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,98%

    ValorR$ 60,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,93%

    ValorR$ 46,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 8,28m

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 6,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 5,53m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,21m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,09m

  • DEB

    ISPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,08m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,92m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    CPLDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,97m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,96m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,51m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    VVRT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,31m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    RDORC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,30%

    ValorR$ 103m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,60%

    ValorR$ 64,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 47,7m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 26,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 20,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 19,1m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 7,64m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 6,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,72m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 5,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 4,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,13m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,61m

Mostrar as outras 99 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,59m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 990,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 917,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 913,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 907,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 897k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 866,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 846k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 822,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 820,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 781,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 762,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 748,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 718,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 712,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 664,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 662k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 653,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 649,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 616,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 577,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 527,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 502,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 418,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 395,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 378,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 376,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 368,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 367,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 358,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 354,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 349,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 311,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 309,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 305,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 280,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 272,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 267,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 227,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 213,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 202,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 186,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 162,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 147,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 126,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 121,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 119,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 114,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 97,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,91k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,79k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,27k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 234,54

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,86

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 441,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
119todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 442,4m99,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 717,2k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 717.213,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 63,7m——
Itaú Riza Lotus Prev FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 63,7m——
Deloitte Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 428,1m+13,6%-0,9 p.p.
Santander Previnog Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 436m+12,6%-1,9 p.p.
BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 441,7m+13,3%-1,2 p.p.
Bradesco Pgbl F15 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 444,3m+12,3%-2,2 p.p.
Capitania Prev Advisory XP Seguros FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 484,8m+2,9%-11,6 p.p.

Perguntas sobre BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF CI RF CP Prev?

46.700.364/0001-85 (só os números: 46700364000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF CI RF CP Prev?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF CI RF CP Prev?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,80%). O fundo declarou 119 posições no total, somando R$ 442,4m sobre um patrimônio de R$ 441,7m.

Qual o patrimônio do BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada?

R$ 441.708.410,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.700.364/0001-85, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam