BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada
CNPJ 46.700.364/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Prev - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 441,7m distribuído em 119 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,30%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (14,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 441,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 119todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 442,4m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 717,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 717.213,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103m | 23,30% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 64,5m | 14,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,7m | 10,80% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2m | 5,93% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,7m | 4,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 4,32% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,7m | 2,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,64m | 1,72% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,34m | 1,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,72m | 1,29% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,70% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,45% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,35% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 990,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 358,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 234,54 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam