Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 45.444.067/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Fife FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 220,2m distribuído em 123 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,69%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,94%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 220,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 220,4m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 199,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 199.293,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8m | 16,69% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,5m | 12,94% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 8,04% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 5,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,9m | 5,42% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,73m | 3,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 1,58% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 1,51% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,86% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,57% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,54% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,47% |
| ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,2k | 0,42% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,9k | 0,40% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 881,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,9k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 620,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589k | 0,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571k | 0,25% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565,7k | 0,25% |
| ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 564k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,22% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,18% |
| CRI/KANASTRA/250624/070634/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,17% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,47k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam