Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 47.540.095/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 418,4m distribuído em 112 posições. As maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,24%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 418,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 418,7m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 339,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 339.501,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 123,4m | 29,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 55,4m | 13,24% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,3m | 8,91% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 5,22% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 3,20% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 2,54% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,74% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,74% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,69% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 534,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,63k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 862,23 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 509,06 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam