Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 47.540.095/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - CI Mul CP, CNPJ 47.540.095/0001-08: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 418,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 112 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,24%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 418,4m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 254 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,2%	+10,5%	-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,5%	+10,9%	+1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,0%	+13,0%	-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 321,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 254 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (6,78%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 (1,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 65,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 31,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 8,88m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 7,5m
DEB
EQPAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 7,18m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,56m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,92m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,75m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 4,63m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,54m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,42m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,36m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,29m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,29m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,26m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,21m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,2m
DEB
CLII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,18m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,94m
PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,69m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,68m
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,48m
DEB
CSSR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,45m
DEB
REUS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,45m
DEB
VVRT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,44m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 254 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 123,4m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 55,4m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 37,3m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 21,9m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 13,4m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 10,7m
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 5,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,12m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,11m
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,92m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,92m

Mostrar as outras 92 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 986,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 902,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 896,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 871,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 836,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 825,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 819k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 804,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 736,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 699,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 686,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 679,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 651,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 648,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 624,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 575,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 566,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 554k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 534,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 479,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 472,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 472,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 386k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 354,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 350,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 339,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 205,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 182,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 175,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 169,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 123,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,12k
Ver AMER3
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 862,23
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 509,06
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 418,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 112todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 418,7m99,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 339,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 339.501,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - CI Mul CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 352,1m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 382,8m	+14,3%	-0,2 p.p.
Safra Prev Building Block Crédito Privado Master FIF Prev Cic Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 414,7m	+14,2%	-0,3 p.p.
Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 416,5m	+12,1%	-2,4 p.p.
Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 417m	+14,1%	-0,4 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 418,4m	+14,0%	-0,5 p.p.
Sangiovese Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 433m	-1,6%	-16,0 p.p.
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 433,5m	+11,1%	-3,3 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - CI Mul CP?

47.540.095/0001-08 (só os números: 47540095000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO B FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MUL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - CI Mul CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - CI Mul CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,24%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,91%). O fundo declarou 112 posições no total, somando R$ 418,7m sobre um patrimônio de R$ 418,4m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 418.377.463,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.540.095/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam