Renda fixa
Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita
CNPJ 57.594.567/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - CP Resp Limita, CNPJ 57.594.567/0001-50: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 349,8m e 421 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (97,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,82%), VALORES A RECEBER (2,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 349,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 10 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 421Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,8% | +0,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 10 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,19%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,74%
ValorR$ 111,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,61%
ValorR$ 79,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,19%
ValorR$ 77,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 66,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 9,88m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 7,12m
Sem detalhamento: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA (57.594.567/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-3,90%
Valor-R$ 13,7m
Sem detalhamento: JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (65.901.828/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,07%
Valor-R$ 14,3m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Journey Capital 200 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,09%
ValorR$ 339,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 9,88m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 7,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 6,83m
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 349,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 363,5m103,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-3,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.655.975,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arx Denali a FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,1m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 345,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Santander Sapphire Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 346,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 349,8m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Itaú Institucional Saúde Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 350,4m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Inter Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 359,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Maktoub FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 363,1m | +3,1% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - CP Resp Limita?
57.594.567/0001-50 (só os números: 57594567000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - CP Resp Limita?
Journey Capital Administracao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento FI em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - CP Resp Limita?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (97,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,82%), VALORES A RECEBER (2,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 363,5m sobre um patrimônio de R$ 349,8m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Jcw Cdi Isento Fi em Cotas de Fu Inc Inv Infra RF - Cred Priv Resp Limita?
R$ 349.818.581,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.594.567/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam