Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 56.108.411/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,11b distribuído em 147 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,37%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,29%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 147todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,11b99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 980,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 980.698,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 182,3m | 16,37% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 114,6m | 10,29% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 92,2m | 8,28% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,5m | 4,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 39,7m | 3,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 21,2m | 1,90% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 1,72% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,53% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 1,49% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 1,30% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 1,21% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,04% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 1,03% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 1,01% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,93% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,90% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 0,76% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,71% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,67% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,16m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,25m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,51% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,49% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 0,49% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,49% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,49% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,48% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,47% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 0,46% |
| ARCH VANGUARDA UNIDADES RESIDENCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,18m | 0,46% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,08m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 0,43% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,7m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,34% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,33% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,27% |
| BNB - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,26% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,25% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,19% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,19% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,17% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,14% |
| CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,12% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,05% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,2k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 490,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,01% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,16k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,11k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,02k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam