Renda fixa

Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 56.108.411/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF CP, CNPJ 56.108.411/0001-50: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,11b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 147 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,37%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,29%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,11b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/07/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,5%	+11,6%	-1,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,7%	+14,3%	+1,4 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024	+3,2%	+3,5%	-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 594,1k
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 495,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,31%
ValorR$ 191,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 55,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 38,4m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 16,7m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 13,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 11,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 11,3m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 11m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 10,9m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 10,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,29m
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 9,03m
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 8,94m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 8,75m
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 8,74m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 8,23m
DEB
BRKPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 7,96m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 7,9m
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 7,73m
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 7,67m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,35m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 7,24m
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 7m
DEB
HAPV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 6,84m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 182,3m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 114,6m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 92,2m
Ver a carteira deste fundo
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 55,5m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 39,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 21,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 19,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 17,1m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 16,7m
BRADESCO - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 14,5m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,6m
BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 11,6m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 11,5m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,3m
PARAN BANCO SA - venc. 2028-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 10,4m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10,1m

Mostrar as outras 127 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 10m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 9,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 9,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 9,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 8,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 8,48m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 8,01m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,46m
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 7,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 7,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,78m
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,54m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,53m
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,51m
CITIBANK - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,48m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 5,4m
BANSICREDI - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,24m
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,21m
Arch Vanguarda Unidades Residenciais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,18m
Ver a carteira deste fundo
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,11m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,88m
BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,05m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,81m
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,76m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,12m
BNB - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,94m
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,79m
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,22m
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,21m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,97m
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,59m
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,4m
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 985,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 971,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 931,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 907,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 891,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 880,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 745k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 715,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 648,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 642,9k
BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 623,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 613k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 495,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 490,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 452,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 351k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 331,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 176,9k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 142,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,16k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,11k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 837,80
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,06

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,11bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 147todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,11b99,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 980,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 980.698,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Brasilprev Módulo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,11b neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 175,4m	—	—
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026	R$ 893,3m	+14,7%	+0,5 p.p.
Bradesco Vega Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,05b	+14,1%	-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+11,1%	-3,0 p.p.
Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,11b	+11,9%	-2,3 p.p.
Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 1,11b	+13,0%	-1,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Virada - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,47b	+14,3%	+0,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF CP?

56.108.411/0001-50 (só os números: 56108411000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA BRASILPREV ABSOLUTO PLUS FIFE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (16,37%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (10,29%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,28%). O fundo declarou 147 posições no total, somando R$ 1,11b sobre um patrimônio de R$ 1,11b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.113.371.065,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.108.411/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 147 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam