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Renda fixa

Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.495.289/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Concessionárias Tbe FIF RF Referenciado DI, CNPJ 65.495.289/0001-02: tem patrimônio de R$ 337,4m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (47,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (44,04%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29 (2,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 337,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
51No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo47,18%

    ValorR$ 159,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo44,04%

    ValorR$ 148,6m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 8,92m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,27m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 910,9k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 906,7k

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 553,2k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 505,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 459k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 458,8k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 414,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 414,3k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 307,7k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 307,6k

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 201,2k

Mostrar as outras 31 posições

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 172,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 151,8k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 132,9k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 110k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 102,5k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 102,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 101,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68,3k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 68k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,6k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 65k

  • BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,9k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,8k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,7k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,6k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 64,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,7k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,2k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,9k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,6k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,5k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 337,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
51todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 337,5m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 96,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 96.398,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+7,9%+8,0%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Ômicron Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 300,7m+14,1%-0,1 p.p.
Tracker FIC de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 335,9m+14,2%0,0 p.p.
Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 337,4m——
Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 342,2m+8,6%-5,6 p.p.
Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 368,9m+4,9%-9,3 p.p.
Vinland Advisory FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 383,9m+12,7%-1,5 p.p.
Estapart FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 407,3m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Concessionárias Tbe FIF RF Referenciado DI?

65.495.289/0001-02 (só os números: 65495289000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCESSIONÁRIAS TBE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Concessionárias Tbe FIF RF Referenciado DI?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Concessionárias Tbe FIF RF Referenciado DI?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (47,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (44,04%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29 (2,64%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 337,5m sobre um patrimônio de R$ 337,4m.

Qual o patrimônio do Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?

R$ 337.378.604,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.495.289/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam