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Renda fixa

Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.685.489/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - CI RF CP, CNPJ 46.685.489/0001-83: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,03b e 31 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 123 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,30%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,03b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
31Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,2%+13,0%+0,2 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,5%+2,2%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,19m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 489 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (23,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,89%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,19%

    ValorR$ 229,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 58,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 28,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 23,7m

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 13,2m

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 12,3m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 11,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,19m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 7,96m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 7,71m

  • DEB

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 7,44m

  • MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA (62.790.827/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 7,37m

  • DEB

    REUS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 7,17m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 6,82m

  • DEB

    ISPE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 6,71m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 6,55m

  • DEB

    RDORE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 6,17m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,06m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,95m

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,93m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,91m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,91m

  • DEB

    CPLDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 5,78m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 489 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,09%

    ValorR$ 207,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,30%

    ValorR$ 189,2m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,31%

    ValorR$ 75,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 57,7m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 47,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 38,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 30,9m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 29,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 19,1m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 17,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 12,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 9,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 7,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 7,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 7,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 7,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 7,47m

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 7,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,05m

Mostrar as outras 103 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 6,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 5,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,68m

  • CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 5,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 4,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,62m

  • CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 4,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 4,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 4,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,54m

  • Icatu Vanguarda Incentivado em Infraestrutura FIC de Fi RF CP Lp - Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 3,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 900,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 886,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 876k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 874,5k

  • BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 873,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 815,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 805,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 734,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 707,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 684,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 676,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 598,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 531,1k

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 435k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 432,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 432k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 425,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 394,5k

  • Icatu Vanguarda Gru Logístico Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 353,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 351k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 260,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 155,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 142k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 62,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,6k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,25k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,58k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,81k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,42k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,59k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,53k

    Ver AMER3

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,03bno mês de mai/2026
Posições declaradas
123todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,03b99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 865,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 865.304,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - CI RF CP

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inter Mrv Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 919m+12,3%-2,1 p.p.
Salta FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,02b+14,6%+0,2 p.p.
Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,4%0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,03b+13,9%-0,6 p.p.
Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+15,2%+0,8 p.p.
BB Ax Fluxo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+14,5%0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Qp4 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,33b+14,0%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - CI RF CP?

46.685.489/0001-83 (só os números: 46685489000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - CI RF CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (20,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,30%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA (7,31%). O fundo declarou 123 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto II Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.033.776.227,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.685.489/0001-83, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam