AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP
CNPJ 24.658.649/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 431,9m distribuído em 128 posições. As maiores: DEB (4,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,76%), DEB (3,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 431,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 128todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 531,1m122,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,2m-22,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.211.734,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 4,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,3m | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 2,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,53m | 2,20% |
| RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,39m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,34m | 2,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52m | 1,97% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,78m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 1,69% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,9m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,48m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,44m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53m | 1,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRENTDBS1H1 / 01/08/2032 / 16670085000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,15% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0G1 / 15/09/2029 / 21314559000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 1,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAEGEDBS065 / 15/06/2035 / 15385166000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 0,98% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,95% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSIMHDBS036 / 15/01/2031 / 07415333000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,82% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAEGPDBS0J1 / 22/08/2032 / 08827501000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,57% |
| DEBENTURES / ISIN: BRJSLGDBS0M4 / 20/10/2028 / 52548435000179 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,53% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 0,52% |
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,25m | 0,52% |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,42% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0W8 / 05/04/2027 / 21314559000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,38% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIJQ7 / 15/09/2037 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2m | 0,27% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBRKPDBS071 / 15/04/2027 / 24396489000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,4k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,6k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 168,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,03% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 125,3k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,5k | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,7k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,28k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88k | 0,00% |
| AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,83k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,68k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,97k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,4k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,23k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,18k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,51k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,32k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32k | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,12k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,62k | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,26k | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,23k | 0,00% |
| DI1FV27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 400,52 | 0,00% |
13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam