Renda fixa

AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP

CNPJ 24.658.649/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP, CNPJ 24.658.649/0001-62: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 431,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Infra LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: DEB (4,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,76%), DEB (3,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 431,9m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: AZ Quest Infra LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,1%	+11,6%	-5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,3%	+10,9%	+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,1%	+13,0%	+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,1%	+12,4%	-2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+3,4%	+1,4%	+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 129,7m
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 172,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,76%), DEB (3,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 18,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 16,3m
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 15,8m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 14,8m
DEB
RMGG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 14,8m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 13,8m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 13,8m
DEB
AXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 13m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 12,5m
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 11,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 11,2m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 11,1m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 11,1m
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 10,5m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 10,4m
DEB
AXSI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 9,98m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 9,76m
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 9,67m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 9,44m
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 9,39m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 9,34m
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,06m
DEB
SDOM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 8,52m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,17m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 17,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 15,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 14,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 11,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 9,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 9,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 9,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 9,53m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 9,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 9,44m

Mostrar as outras 108 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 9,34m
DEBENTURES / ISIN: BRCRBDDBS025 / 15/07/2034 / 10647979000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 9,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 8,52m
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 7,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 7,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 7,34m
DEBENTURES / ISIN: BRPEJADBS008 / 15/08/2032 / 08926302000105
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 7,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 5,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 5,53m
DEBENTURES / ISIN: BRRENTDBS1H1 / 01/08/2032 / 16670085000155
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,98m
DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0G1 / 15/09/2029 / 21314559000166
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,55m
DEBENTURES / ISIN: BRAEGEDBS065 / 15/06/2035 / 15385166000140
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,24m
DEBENTURES / ISIN: BRHARGDBS003 / 15/10/2036 / 18903785000178
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,13m
DEBENTURES / ISIN: BRSIMHDBS036 / 15/01/2031 / 07415333000120
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,55m
DEBENTURES / ISIN: BRAEGPDBS0J1 / 22/08/2032 / 08827501000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,49m
DEBENTURES / ISIN: BRJSLGDBS0M4 / 20/10/2028 / 52548435000179
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,29m
Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,27m
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,25m
Ver a carteira deste fundo
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,22m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,83m
DEBENTURES / ISIN: BRMOVIDBS0W8 / 05/04/2027 / 21314559000166
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,67m
CRI / ISIN: BRAPCSCRIJQ7 / 15/09/2037 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,66m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,48m
DEBENTURES / ISIN: BRCSANDBS073 / 05/05/2032 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,2m
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,19m
DEBENTURES / ISIN: BRBRKPDBS071 / 15/04/2027 / 24396489000120
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 918,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 884,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 848,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 668,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 638,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 497,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 441k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 433,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 400,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 376,8k
CRI / ISIN: BRAPCSCRIM81 / 15/09/2034 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 338,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 272k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 251,4k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 202,6k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 168,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 135,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 134,8k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 125,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 122,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,2k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,5k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,7k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,28k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
AZ Quest Sole Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,83k
Ver a carteira deste fundo
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,68k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,4k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,23k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,18k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,51k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,32k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
DI1FN28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,12k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,62k
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
DI1FJ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,26k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,23k
DI1FV27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 400,52

13 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 431,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 128todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 531,1m122,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 99,2m-22,97% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 99.211.734,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

AZ Quest Deb Incentivadas FIC de FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 345,6m neste fundo · carteira de set/2026
Azbwm Quest Levante FIC de Fi Financeiro Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 34,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Asset Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 341,8m	+17,7%	+3,5 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mega Xxxv Dpv V - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 427,8m	+12,8%	-1,3 p.p.
Santander Max Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 428,4m	+12,8%	-1,4 p.p.
AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 431,9m	+7,9%	-6,3 p.p.
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 464m	+0,1%	-14,1 p.p.
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi RF Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 518,9m	+9,1%	-5,1 p.p.
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026	R$ 555,4m	+14,9%	+0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP

Qual é o CNPJ do AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

24.658.649/0001-62 (só os números: 24658649000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

AZ Quest Infra LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (4,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (3,76%), DEB (3,65%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 531,1m sobre um patrimônio de R$ 431,9m.

Qual o patrimônio do AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP?

R$ 431.868.711,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.658.649/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam