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Renda fixa

Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

CNPJ 64.094.567/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Alocação Bancários RF CP - CIC FIF, CNPJ 64.094.567/0001-57: tem patrimônio de R$ 121,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 121,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
99 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/12/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (10,67%), BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 (3,10%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,60%

    ValorR$ 14,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 12,9m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 3,77m

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,92m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,92m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,61m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,56m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,47m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 2,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,2m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,18m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,15m

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,14m

  • BANCO DLL BR - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 2,11m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,05m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 2m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 2m

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,93m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,93m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,85m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,00%

    ValorR$ 121,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 121,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 121,2m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,5k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.523,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Alocação Bancários RF CP - CIC FIF

54 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+8,0%+8,0%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 74,4m+13,5%-0,7 p.p.
Sparta Debentures Incentivadas Inflação S FIF Renda Fixa Invest em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,6m——
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119m+10,1%-4,1 p.p.
Toro Selic Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119m+14,2%0,0 p.p.
Bocaina Infra 60 Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 119,2m+12,5%-1,7 p.p.
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,1m——
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 121,2m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb Alocação Bancários RF CP - CIC FIF?

64.094.567/0001-57 (só os números: 64094567000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Alocação Bancários RF CP - CIC FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Alocação Bancários RF CP - CIC FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF (100,00%), Valores a Pagar (0,01%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 121,2m sobre um patrimônio de R$ 121,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF?

R$ 121.208.611,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.094.567/0001-57, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam