Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.666.203/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra RF CP, CNPJ 58.666.203/0001-00: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119m e 5.635 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,90%), VALORES A PAGAR (0,40%), VALORES A RECEBER (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 313 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5.635Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +10,1% | +13,2% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 313 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.277.022/0001-83) (34,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (58.277.022/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo34,01%
ValorR$ 39,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 8,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,01m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,23m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,21m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,44m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,28m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,24m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,05m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3598822,1567 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,05m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,01m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 973,8k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 972,8k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 935,8k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 926,6k
DEB
TSSG14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 831,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 807k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 803k
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 780,4k
DEB
RIS414Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 723k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 705,4k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 699,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 313 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Mix FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 118,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 485,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 402,3k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,9m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 970,2k-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 970.181,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 107,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Águia Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| BB Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi Plus FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 119m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Novus Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 131,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 136,9m | +14,2% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra RF CP?
58.666.203/0001-00 (só os números: 58666203000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da CIC em Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (99,90%), VALORES A PAGAR (0,40%), VALORES A RECEBER (0,33%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 119,9m sobre um patrimônio de R$ 119m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Imab 5 Mix FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 118.972.836,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.666.203/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam