Santander Pb Qr Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.742.819/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Qr Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 307m distribuído em 126 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,75%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,67%), DEB (1,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 307mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 126todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 307,2m99,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 140,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 140.863,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33m | 10,75% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 5,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,73m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,00% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 1,00% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,99% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,97% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,89% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,77% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,70% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,68% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,59% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,55% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,4k | 0,20% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,9k | 0,10% |
| CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,6k | 0,07% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,5k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,4k | 0,04% |
| CRI /OPEASEC /201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,2k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 387,04 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 333,84 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam