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Renda fixa

Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

CNPJ 64.598.213/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Alocação Bancários RF CP - FIF, CNPJ 64.598.213/0001-40: tem patrimônio de R$ 214,7m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 116 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (10,67%), BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19 (2,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 214,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
116No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/01/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,60%

    ValorR$ 24,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 22,9m

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 5,36m

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 5,16m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 4,63m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 4,54m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 4,07m

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,89m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,63m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,55m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 3,53m

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,43m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 3,43m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,41m

  • BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,36m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3,28m

Mostrar as outras 96 posições

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,09m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,04m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 3,02m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-03-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,7m

  • BANCO DLL BR - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,69m

  • MERCADO CRED - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,64m

  • STELLANTIS - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,57m

  • STELLANTIS - venc. 2027-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,57m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2027-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,49m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,34m

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,24m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 2,15m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,12m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,08m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,03m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,02m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,97m

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,82m

  • PARANA BANCO SA - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,67m

  • BANCO CNH - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,65m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,64m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,58m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,58m

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO CNH - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,56m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,52m

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,36m

  • SAFRA S/A - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO DLL BR - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 980,5k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 922,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 831,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 827,8k

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 621,7k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 600,7k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 562,2k

  • PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 546,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 519,2k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 510,9k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 483,5k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 461,9k

  • BANCO CNH - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 441,6k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 424,6k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 391,8k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 371k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 370,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 368,6k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 354,3k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 351,5k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 337,1k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 327,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 325,2k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 322,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 321,6k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 312,2k

  • BANCO PAN - venc. 2027-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 295,2k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 274,4k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 255,4k

  • BANCO CNH - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 235,3k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 235,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 230,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 212,6k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 206k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 195,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 195,1k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 193,4k

  • MERCADO CRED - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 185,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 184,8k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 169,1k

  • BCO ALFA DE INV - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,2k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 154k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 146,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 131,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 130,6k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 128,9k

  • MERCADO CRED - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,9k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 106k

  • Banco Daycoval - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 92,7k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 88,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 84,4k

  • BANCO PAN - venc. 2027-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,4k

  • BANCO PAN - venc. 2027-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,3k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,72k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 214,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
116todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 214,7m99,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,3k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.260,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Alocação Bancários RF CP - FIF

14 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+9,4%+9,3%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 211,1m+14,8%+0,6 p.p.
Safra Ima FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 213,2m+11,2%-2,9 p.p.
Safra Ima Institucional FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 213,2m+11,0%-3,2 p.p.
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 214,7m——
Araucária 2 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 214,9m+10,1%-4,1 p.p.
Bfo FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 215,2m+7,2%-7,0 p.p.
Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 223,4m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb Alocação Bancários RF CP - FIF?

64.598.213/0001-40 (só os números: 64598213000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Alocação Bancários RF CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Alocação Bancários RF CP - FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (10,67%), BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19 (2,49%). O fundo declarou 116 posições no total, somando R$ 214,7m sobre um patrimônio de R$ 214,7m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF?

R$ 214.664.732,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.598.213/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 116 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam