Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF
CNPJ 64.598.213/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 210m distribuído em 109 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (11,73%), BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19 (2,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 210m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.581,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,6m | 15,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 24,6m | 11,73% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 2,52% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11m | 2,43% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 2,18% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 2,13% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,91% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98m | 1,89% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 1,83% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,79% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 1,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,71% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,67% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,61% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,61% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,60% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 1,58% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,54% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,52% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 1,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,42% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 1,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,26% |
| BANCO DLL BR - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,26% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,24% |
| STELLANTIS - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,21% |
| STELLANTIS - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,21% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,19% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,17% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,10% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,01% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,99% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,97% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,95% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,92% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,89% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,85% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,78% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,77% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,77% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,74% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,73% |
| BANCO CNH - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,73% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,71% |
| SAFRA S/A - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,58% |
| BANCO DLL BR - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,49% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,49% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,5k | 0,46% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,2k | 0,43% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,7k | 0,39% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,8k | 0,29% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,28% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555k | 0,26% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 0,24% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,3k | 0,24% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 0,21% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,7k | 0,20% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 0,19% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,1k | 0,18% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367k | 0,17% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,6k | 0,17% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,6k | 0,17% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,16% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 0,16% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,15% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,9k | 0,15% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,15% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,13% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 0,12% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,11% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,6k | 0,11% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,10% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,09% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,09% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,09% |
| STELLANTIS - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,8k | 0,09% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,08% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,8k | 0,08% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,8k | 0,07% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,06% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,6k | 0,06% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,04% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,1k | 0,00% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,29k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam