Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.094.799/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Rancheiro Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,7m distribuído em 84 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (20,01%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,22%), STELLANTIS - venc. 2028-05-25 (2,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RANCHEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,8m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.749,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 20,01% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 5,22% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,3k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,7k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 1,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,3k | 0,44% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,7k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,6k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,59k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam