Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.809.225/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,1m distribuído em 52 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,91%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (6,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SOLIMÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.719,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 16,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 8,91% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,5m | 6,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,01m | 4,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam