Renda fixa
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.809.225/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 61.809.225/0001-88: tem patrimônio de R$ 151,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,93%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SOLIMÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 151,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (4,82%), DEB (4,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 6,42m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 6,01m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,02m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 3,42m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,41m
DEB
VLIM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,76m
DEB
SUZB29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,74m
DEB
ISAEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,66m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
GASC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,46m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,44m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,43m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,27m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,11m
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,08m
DEB
CSRNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,06m
DEB
CGOSA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,04m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,84m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,84m
DEB
ULFT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,8m
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,76m
DEB
EATEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,68m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,77%
ValorR$ 28,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 12m
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 6,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 5,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,01m
Mostrar as outras 38 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 996,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 992,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 755,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 714,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 557,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 484,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 58todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151,2m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.700,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +6,4% | +9,3% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
61.809.225/0001-88 (só os números: 61809225000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SOLIMÕES INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (18,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,93%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,68%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 151,2m sobre um patrimônio de R$ 151,1m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Solimões Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 151.090.033,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.809.225/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam