Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.663.487/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 237,2m distribuído em 56 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 237,4m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.246,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 53,2m | 22,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 37,7m | 15,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,5m | 9,88% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 4,44% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 9,04m | 3,81% |
| M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,95m | 3,77% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,09m | 3,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,37m | 3,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 5,77m | 2,43% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 2,20% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 2,10% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,58m | 1,93% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 1,86% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,52% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,33m | 1,40% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,17% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,95% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,82% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,82% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,78% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,75% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,75% |
| ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 0,61% |
| ISHARES SILVE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,4m | 0,58% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,45% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 930,3k | 0,39% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,8k | 0,36% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,2k | 0,36% |
| SAFRA S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,3k | 0,35% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,7k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,3k | 0,31% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,9k | 0,25% |
| MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,6k | 0,24% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 561,7k | 0,23% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 0,23% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,4k | 0,20% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,3k | 0,18% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 430,8k | 0,18% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 374,2k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,13% |
| BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 136,1k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 89,3k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,1k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| CRI /HASS /170816/301250/09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam