Multimercado

Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 28.663.487/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Phenon Multimercado CP - FIF, CNPJ 28.663.487/0001-01: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 240,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 240,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 289 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 26/12/2017
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+9,0%	+11,6%	-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,3%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,0%	+10,9%	-2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,3%	+13,0%	-2,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,1%	+12,4%	-1,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,0%	+1,4%	-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,36m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 289 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (17,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (7,50%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 57,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 36,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 24,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 8,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 8,72m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 8,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 8,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 7,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 7,38m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 6,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 6,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 6,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 6,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 5,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 5,64m
STELLANTIS - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 5,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 5,25m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,88m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,82m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,73m
BANCO CNH - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,57m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,57m
BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,55m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 289 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,37%
ValorR$ 53,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 38,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 23,7m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 12,1m
Ver a carteira deste fundo
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 10,7m
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LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 9,17m
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 9,06m
Ver a carteira deste fundo
SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 8,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 7,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 5,92m
STELLANTIS - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,28m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,05m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 4,11m
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BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 3,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 3,41m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,22m
BANCO BRADESCO - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,82m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,48m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,28m
BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,26m

Mostrar as outras 33 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,99m
Banco Daycoval - venc. 2028-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,98m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,9m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,81m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,67m
Erc Tesouro Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,49m
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ISHARES SILVE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,27m
BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,03m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 966,5k
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PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 874,6k
Banco Daycoval - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 869,7k
SAFRA S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 856,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 831,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 762,1k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 629,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 604,4k
Multinvest Alocação FIC FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 589,9k
Ver a carteira deste fundo
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 560,5k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 559,2k
Ver a carteira deste fundo
PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 473,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 448,3k
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 444,2k
Ver a carteira deste fundo
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 392,1k
Ver LIGT3
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 326,1k
BCO ALFA DE INV - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 173,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 142k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 93,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 85,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
CRI /HASS /170816/301250/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Recibos de ações estrangeiras (BDR): BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 240,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 53todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 240,4m99,82% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 170,3k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 170.306,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Phenon Multimercado CP - FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Santander Pb Mod Multimercado Crédito Privado - Cic FIFR$ 240,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Litigation Fund S1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 237,9m	+2,4%	-11,8 p.p.
Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 238,1m	+5,5%	-8,6 p.p.
Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 238,9m	+11,9%	-2,3 p.p.
Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 240,2m	+11,4%	-2,8 p.p.
Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 248,5m	+7,9%	-6,2 p.p.
Kinea Chronos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,25b	—	—
Vela Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,29b	+3,7%	-10,5 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Phenon Multimercado CP - FIF?

28.663.487/0001-01 (só os números: 28663487000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Phenon Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Phenon Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,86%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 240,4m sobre um patrimônio de R$ 240,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 240.244.566,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.663.487/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam