Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 59.511.583/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 174,9m distribuído em 89 posições. As maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (6,14%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,76%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 174,9m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.908,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 6,14% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,59m | 3,76% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,24m | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,96% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,76% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,76% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,75% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 0,29% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 141k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95k | 0,05% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,4k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,19 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam