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Renda fixa

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 59.511.583/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 59.511.583/0001-68: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 172,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 94 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (6,28%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,06%), DEB (2,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 172,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
392 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/02/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,4 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+12,1%+11,0%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 222,4k
  • Diferença sem detalhamento-R$ 171,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 392 investimentos finais. Os maiores: DEB (2,60%), DEB (2,44%), DEB (2,09%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 4,45m

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    CCPV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 3,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,41m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    NTSD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 3,33m

  • DEB

    AESLA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 3,27m

  • DEB

    ISAEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 3,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPLD29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    MRSAA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,62m

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    AESLA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    CTNSA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    EEELA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    CESPA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    CEAP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    CMGD18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,31m

  • DEBENTURES SIMPLES

    ELTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,31m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 392 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,28%

    ValorR$ 10,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 5,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 4,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 3,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 3,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 2,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,49m

Mostrar as outras 74 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,27m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,24m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,69m

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,66m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 897,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 890,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 877k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 835,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 827,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 801,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 670,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 642,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 509k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 498,4k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 58,3k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 44,2k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 17,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,88k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 604,93

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,56

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 172,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
94todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 176,2m101,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,31m-1,92% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.312.627,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sten Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 135,2m——
Santander Irb Brasil Re Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 148,3m+14,0%-0,2 p.p.
BB Eco Flow Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 164,8m+14,2%0,0 p.p.
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 170,2m+14,9%+0,7 p.p.
BB Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 170,9m+14,1%-0,1 p.p.
Western Asset Credit Excellent FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 172,6m+14,5%+0,4 p.p.
Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 172,9m+11,1%-3,1 p.p.
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Perguntas sobre Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

59.511.583/0001-68 (só os números: 59511583000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (6,28%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,06%), DEB (2,66%). O fundo declarou 94 posições no total, somando R$ 176,2m sobre um patrimônio de R$ 172,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 172.880.783,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.511.583/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam