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Renda fixa

Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.105.106/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.105.106/0001-41: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,33%), DEB (8,45%), DEB (6,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 74,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,8%+14,3%+5,5 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+9,4%+3,5%+5,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,33%), DEB (8,45%), DEB (6,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,33%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    IGSS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 6,29m

  • DEB

    HFTE14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 4,65m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    ALAR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    SVEA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    CONX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    CASN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    IGSS21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,42m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RALM11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    CASN34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    SCPT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    ORIG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    CCIA23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    RGRA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    RMSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    SABP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,71m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,53m

  • UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.615.453/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    ENAT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,11m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo17,33%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,45%

    ValorR$ 6,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,24%

    ValorR$ 4,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 2,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 2,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 2,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,71m

Mostrar as outras 29 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,53m

  • Uda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 728,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 671,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 620,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 588,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 437,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 283,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 177,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 174,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 173,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 135k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 134k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 125,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 111,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 93,7k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 57,8k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 26,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 16,4k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,4k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,42k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,72k

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 747,52

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38,94

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 74,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
49todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 77,4m103,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,05m-4,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.053.524,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 5,57m+15,1%+0,9 p.p.
Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 74,4m+13,5%-0,7 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,5m+10,9%-3,3 p.p.
BB Lcb Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,7m+6,1%-8,1 p.p.
Sotonic Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 76m+3,8%-10,4 p.p.
XP Exclusive RF High Grade Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 77,2m——
Manchester Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 78,5m+22,4%+8,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.105.106/0001-41 (só os números: 55105106000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA 60 CDI MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (17,33%), DEB (8,45%), DEB (6,24%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 77,4m sobre um patrimônio de R$ 74,4m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra 60 Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 74.370.659,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.105.106/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam