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Renda fixa

Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.761.168/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 63.761.168/0001-30: tem patrimônio de R$ 120,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,81%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,75%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 120,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
196 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 85k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 196 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (3,30%), DEB (2,34%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,07%

    ValorR$ 13,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 4,01m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    CPLDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,98m

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    TAEEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    SUZB29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,75m

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • DEB

    CMGDA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    ERDVB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    SBSPI8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    AXIA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    AESLD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    CPGTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,41m

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    VLIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    TPEN11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    CMGTA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,27m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,26m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 196 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 13m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,75%

    ValorR$ 12,9m

  • Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 2m

  • STELLANTIS - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,37m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,34m

Mostrar as outras 68 posições
  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,26m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 999,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 991k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 963,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 949,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 933,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 928,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 921,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 907,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 899,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 893,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 883,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 797,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 797,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 796k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 786,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 783,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 739,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 626,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 590,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 300,3k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 39,9k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,51k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,46k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,86

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,72

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 120,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
88todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 120,2m99,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 86,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 86.928,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+6,2%+8,0%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Muton Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 115,2m——
Caixa Cpb Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119m+14,3%+0,1 p.p.
Banrisul Rpps III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 120m+12,7%-1,5 p.p.
Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 120,1m——
Chinook Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 121,5m+6,3%-7,9 p.p.
Itaú Global Dinâmico Distribuidores FIF Cic RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,4m+11,7%-2,5 p.p.
Riza Lotus Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 131m+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF?

63.761.168/0001-30 (só os números: 63761168000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,81%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,75%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,57%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 120,2m sobre um patrimônio de R$ 120,1m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada?

R$ 120.125.639,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.761.168/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam