Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.761.168/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Porto Madero III Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121,4m distribuído em 88 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (11,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,58%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (2,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PORTO MADERO III INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,5m99,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 86k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.991,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9m | 11,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,9m | 10,58% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,63% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 1,16% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,04% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,3k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,25% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,7k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,6k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,2k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,86k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,37 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 96,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam