Renda fixa

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

CNPJ 53.553.233/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF, CNPJ 53.553.233/0001-88: rendeu +0,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 464m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: DEB (3,36%), BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 (3,33%), DEB (2,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 464m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 216 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +0,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 18/01/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 8,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	-1,2%	+11,6%	-12,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+20,8%	+14,3%	+6,5 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024	+1,8%	+8,9%	-7,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 140,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 216 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,31%), BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 (3,25%), DEB (2,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 15,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 15,2m
DEB
MRSAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 12,7m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 11,3m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 9,67m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 9,59m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 9,51m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,3m
DEB
EKTRC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 9,23m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 9,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ELTN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 9,1m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,99m
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 8,93m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 8,67m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,64m
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,5m
DEB
CEED13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,49m
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 8,3m
DEB
NTSD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 8,2m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 8,17m
DEB
AESLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 8,03m
DEB
MGSP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,79m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,76m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 7,74m
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,71m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 216 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 15,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 15,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 12,3m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 11,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,4m
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10,6m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 9,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 9,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 9,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 9,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 9,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 9,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 9,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 8,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 8,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 8,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 8,42m

Mostrar as outras 85 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 8,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 8,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 8,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 7,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 7,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 7,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 7,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 7,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 7,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 6,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,86m
STELLANTIS - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,75m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,7m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,75m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,75m
BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 833,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 828,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 665,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 592,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 506,4k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 463,7k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 327,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 317,1k
BANCO PAN - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 146,3k
BANCO PAN - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 146,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 114,3k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 91,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 72,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,1k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,4k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,3k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 36,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,63k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,6k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 902,02
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,36

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 464mno mês de set/2026
Posições declaradas: 105todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 464,2m99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 180,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 180.127,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Santander Pb Maktoub Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp LimitadaR$ 464m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 456m	—	—
Bradesco Mega Xxxv Dpv II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 456,8m	+11,7%	-2,4 p.p.
Bradesco Mega Xxxv Dpv III Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 456,8m	+11,7%	-2,4 p.p.
BTG Funpresp-jud Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 459,9m	—	—
Bradesco Previnorte FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 460,4m	+14,1%	-0,2 p.p.
Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 464m	+0,1%	-14,1 p.p.
Santander Irf-m Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 494,5m	+9,7%	-4,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF?

53.553.233/0001-88 (só os números: 53553233000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,36%), BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 (3,33%), DEB (2,65%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 464,2m sobre um patrimônio de R$ 464m.

Qual o patrimônio do Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada?

R$ 464.024.473,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.553.233/0001-88, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam