Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
CNPJ 53.553.233/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 467,4m distribuído em 107 posições. As maiores: DEB (3,31%), BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 (3,25%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 467,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 467,6m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 178,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 178.172,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 3,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 3,25% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 2,41% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,1m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,93m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,76m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,71m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,02% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71m | 0,79% |
| BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,78% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,12% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,7k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,6k | 0,09% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 317,7k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 269,7k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,2k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,5k | 0,03% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,1k | 0,01% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 85,1k | -0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,8k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 677,32 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 116,04 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam