Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.740.800/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Teldar Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,2m distribuído em 89 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (21,18%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (5,05%), DEB (1,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB TELDAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,3m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.628,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 21,18% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,7m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,43% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,8k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,4k | 0,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,9k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,3k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam