Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.059.251/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Arandu Rpstd Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,2m distribuído em 85 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (24,49%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (4,86%), DEB (2,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ARANDU RPSTD INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,2m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.633,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,9m | 24,49% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,50% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 879k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,3k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,3k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,20% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,8k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,6k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam