Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.633.063/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,2m distribuído em 60 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (40,69%), SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (10,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB R&M INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,3m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.716,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6m | 40,69% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,83m | 10,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,6k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,2k | 1,54% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,9k | 0,43% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,51k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam