Multimercado
Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 63.918.341/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kopis FIM CP LP, CNPJ 63.918.341/0001-60: tem patrimônio de R$ 453,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Investimentos Cctvm S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: RIZA RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,88%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 453,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 16,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 325 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (54,65%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (8,09%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (6,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo54,65%
ValorR$ 211,4m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 31,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 25,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 24,7m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 22,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 18,4m
VALORA INFRA DÍVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - FIP-IE RESP LIMITADA (46.405.812/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 9,22m
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 8,38m
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 7,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUB A2 CDI
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 7,69m
DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,95m
Sem detalhamento: JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (49.289.104/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 5,08m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 4,6m
DAPQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,59m
CPR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,15m
RIALMA ENERGIA SPE S.A. - venc. 2038-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,63m
COMBIO ENERGIA SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,56m
TTL HOLDING 36 S/A - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,55m
CYBERSECURITY HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,46m
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,44m
VINCI CAPITAL PARTNERS IV ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (50.764.538/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,38m
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,16m
VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,15m
XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,02m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,32%
ValorR$ 205,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 76,5m
Fundo de Investimento Imobiliário Jhsf Capital Malls Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 25,2m
Fundo de Investimento Imobiliario TG Real Estate
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 22,4m
VINCI Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 13,9m
JGP Ecossistema FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 12m
Kijani Asatala Fiagro-imobiliário - Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 9,54m
Brio Renda Mais Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 9,14m
XP Logístico Prime Yield II Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 6,95m
Mauá Capital Logística Feeder Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,78m
Valora Infra Dívida Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Fip-ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 6,21m
VINCI Residencial Prime Opportunities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,71m
JGP Ecossistema FIC de Fi de Investimento em Infraestrutura Cdi RF CP Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,77m
XP Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,84m
Alianza Crédito Renda Mais Fundo de Investimento Imobiliário Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,64m
Bgr Galpões Logísticos I Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,6m
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,26m
Fundo de Investimento Imobiliário - Vbi Crédito Alocação Estratégica - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,21m
SPX Private Equity I Advisory Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,66m
Mostrar as outras 49 posiçõesMostrar menos
Fundo de Investimento Imobiliário TG Eurogarden Feeder Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,64m
Brasol Renda Imobiliária Solar II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,92m
Fundo de Investimento Imobiliário Riza Malls Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,72m
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,09m
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 999,7k
XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 925k
Az-axs Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 899,8k
Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 771,1k
Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 722,3k
VINCI Capital Partners IV Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 570,9k
Mauá Capital Crédito Liquidez 180 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 568,3k
XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 495,4k
XP Logístico Prime Yield Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 474,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 460k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 452,9k
XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 360,9k
Conta Corrente/SINACOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 277,7k
AZ Quest Luna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 227,5k
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária Feeder Pré - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 219k
XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 177,2k
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 169,8k
JIVE Mauá Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 151,4k
Trend Pe Xxv Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 150,8k
Lcp Prefixado II Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 131,6k
Artesanal Cdi + FIDC III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112,4k
Riza Viseu Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 107,2k
Trend Pe Xii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 97,7k
XP Infra V Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 90,5k
Trend Pe Xxvi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 88,5k
Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II (Varejo) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,2k
Verde A&i Cedro II Portfolio Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,1k
Manatí Recebíveis Estruturados Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,7k
Trend Pe Xix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,9k
Manatí Renda Cdi Plus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,1k
Manatí Renda Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,5k
Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária Feeder - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25k
Capitânia Agro Crédito Fiagro-imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
Verde A&i Cedro Portfolio Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
SPX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Portfolio Renda I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
Rbr Renda Fixa Cdi+ Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
Arx Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda Cdi+ Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 416,84
XP Infra IV Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 405,58
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,09
Valora CRI Cdi D-180 Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,06
Lcp Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,80
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,56
Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,78
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 453,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 69todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 454,1m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 920,1k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 920.083,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/10/2026 | +20,5% | +11,4% | +9,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadcarteira de mai/2026 | R$ 413,3m | — | — |
| Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 445,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 451,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 451,5m | -13,4% | -27,6 p.p. |
| Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 453,2m | — | — |
| Ararat 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 454,3m | — | — |
| Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 473,4m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Kopis FIM CP LP?
63.918.341/0001-60 (só os números: 63918341000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kopis FIM CP LP?
XP Investimentos Cctvm S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kopis FIM CP LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,88%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,55%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 454,1m sobre um patrimônio de R$ 453,2m.
Qual o patrimônio do Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 453.174.852,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.918.341/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam