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Direitos creditórios (FIDC)

Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.525.584/0001-07 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Solis Portfolio Crédito FIC FIDC, CNPJ 58.525.584/0001-07: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,3m e 2.607 cotistas. Fundo fechado, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,40%), MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,19%), SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI (11,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 109,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
-4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
2.607Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Solis Investimentos S a
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
19/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 19,1 pontos abaixo.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-19,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026-3,7%+10,5%-14,2 p.p.
2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025+1,7%+9,8%-8,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sol Consig - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,40%

    ValorR$ 22,3m

  • Mcc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 13,3m

  • Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,78%

    ValorR$ 12,9m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Jpm III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 10,9m

  • Contato Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 9,62m

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 6,64m

  • Sg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 5,58m

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 5,32m

  • Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 5,27m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,49m

  • Extra Balance Top Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 3,45m

  • Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 3,12m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 3,06m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 2,33m

  • Solis Consignado Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,14m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 122,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,65k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 109,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 109,6m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 245,1k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 245.062,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Solis Portfolio Crédito FIC FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Super Renda Mensal Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,8m——
Carmel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 107,9m——
Opi Multisegmento Fundo de Investimento em em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,2m——
Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 109,3m-4,6%-19,1 p.p.
Artesanal Core Prev FIC FIDC Multicarteira de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,3m——
Prinz Discovery Crédito Estruturado 180 Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 109,9m——
Serrana - Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 111m——

Perguntas sobre Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC?

58.525.584/0001-07 (só os números: 58525584000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC?

Solis Investimentos S a, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,40%), MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,19%), SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI (11,78%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 109,6m sobre um patrimônio de R$ 109,3m.

Qual o patrimônio do Solis Portfolio Crédito FIC FIDC Responsabilidade Limitada?

R$ 109.345.213,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.525.584/0001-07, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam